| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.69亿 |
2.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
374.46万 |
177.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4959.64万 |
1076.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.22亿
| 2.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.78亿
| 2.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 7996.58万
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| 支付的各项税费 |
4380.53万 |
1869.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5766.36万
| 2067.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.85亿 |
3.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6317.92万
| -1.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
5254.00万 |
175.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
873.57万 |
37.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6129.07万 |
212.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2553.77万
| 1529.75万
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| 投资支付的现金 |
1.24亿 |
360.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.49亿 |
1889.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8778.64万
| -1676.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.53亿 |
1.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 822.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.61亿 |
1.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.17亿 |
1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9801.81万 |
1521.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
278.35万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5313.29万
| 1785.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.69亿 |
1.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714.42万
| 4914.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.86万 |
-6.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.58亿
| -7949.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.85亿
| 5.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.27亿
| 5.05亿
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