| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.42亿 |
8.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8373.68万 |
10.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.62亿 |
5757.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.88亿
| 8.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.39亿
| 11.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48亿
| 1.16亿
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| 支付的各项税费 |
2.06亿 |
5365.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.60亿
| 6539.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
46.53亿 |
13.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.65亿
| -4.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
2300.00万 |
2300.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4233.18万 |
1851.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.99万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3982.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.05亿 |
4151.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.10亿
| 2.57亿
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| 投资支付的现金 |
4900.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.21亿
| 9.30亿
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| 投资活动现金流出小计 |
27.81亿 |
11.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.75亿
| -11.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9900.00万 |
6000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9900.00万 |
6000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
82.54亿 |
44.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83.53亿 |
45.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.82亿 |
13.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.65亿 |
4303.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
571.21万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.49亿
| 3827.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.96亿 |
13.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.57亿
| 31.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
560.39万 |
-18.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.22亿
| 15.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.29亿
| 15.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.52亿
| 30.52亿
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