| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.77亿 |
2.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2382.48万 |
959.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1720.52万 |
619.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.18亿
| 2.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.82亿
| 2.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 5436.86万
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| 支付的各项税费 |
7308.40万 |
976.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7357.50万
| 2266.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.73亿 |
3.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.45亿
| -2694.27万
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| 收回投资收到的现金 |
3.08亿 |
1.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.34万 |
0.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 607.79万
| 254.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.14亿 |
1.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4903.42万
| 1465.50万
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| 投资支付的现金 |
1.94亿 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.43亿 |
2965.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7125.41万
| 1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.23亿 |
4.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.23亿 |
4.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.95亿 |
4.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8718.44万 |
315.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1420.48万
| 179.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.97亿 |
4.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -2514.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
255.39万 |
-49.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4526.76万
| 7267.89万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.05亿
| 1.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.78亿
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