项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.07亿 |
18.28亿 |
8.28亿 |
3.17亿 |
11.73亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.91亿 |
1.27亿 |
8430.02万 |
3399.33万 |
2.17亿 |
经营活动现金流入小计 | 35.98亿
| 19.54亿
| 9.12亿
| 3.51亿
| 13.90亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.15亿
| 13.38亿
| 5.66亿
| 2.36亿
| 6.01亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.60亿
| 2.71亿
| 1.86亿
| 1.17亿
| 2.86亿
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支付的各项税费 |
1.06亿 |
7240.82万 |
4067.80万 |
2006.95万 |
5744.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿
| 1.14亿
| 6913.55万
| 3892.80万
| 2.35亿
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经营活动现金流出小计 |
31.52亿 |
17.96亿 |
8.61亿 |
4.12亿 |
11.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.45亿
| 1.58亿
| 5070.46万
| -6067.10万
| 2.10亿
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收回投资收到的现金 |
18.06亿 |
11.66亿 |
7.83亿 |
4.53亿 |
4.95亿 |
取得投资收益收到的现金 |
231.16万 |
142.25万 |
88.57万 |
47.65万 |
69.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.84万 |
20.82万 |
16.36万 |
14.10万 |
73.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
18.09亿 |
11.68亿 |
7.84亿 |
4.54亿 |
4.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1764.03万
| 1138.90万
| 905.44万
| 362.74万
| 1877.78万
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投资支付的现金 |
18.07亿 |
11.67亿 |
7.84亿 |
4.53亿 |
4.82亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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748.96万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 178.00万
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投资活动现金流出小计 |
18.25亿 |
11.78亿 |
7.93亿 |
4.57亿 |
5.10亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1573.43万
| -1069.24万
| -893.90万
| -307.98万
| -1363.24万
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吸收投资收到的现金 |
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3655.20万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
167.61万 |
167.61万 |
167.61万 |
27.90万 |
1.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.72万
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筹资活动现金流入小计 |
195.33万 |
167.61万 |
167.61万 |
27.90万 |
1.47亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8487.49万 |
7687.49万 |
5987.49万 |
4191.00万 |
2.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1307.81万 |
1300.42万 |
1271.47万 |
43.66万 |
1526.70万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 740.13万
| 652.38万
| 493.72万
| 210.88万
| 725.68万
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筹资活动现金流出小计 |
1.05亿 |
9640.29万 |
7752.68万 |
4445.54万 |
3.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -9472.67万
| -7585.07万
| -4417.63万
| -1.54亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3.26亿
| 5265.06万
| -3408.51万
| -1.08亿
| 4220.51万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.16亿
| 3.16亿
| 3.16亿
| 3.16亿
| 2.74亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.42亿
| 3.68亿
| 2.82亿
| 2.08亿
| 3.16亿
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