建发合诚现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34.07亿 18.28亿 8.28亿 3.17亿 11.73亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.91亿 1.27亿 8430.02万 3399.33万 2.17亿
经营活动现金流入小计 35.98亿 19.54亿 9.12亿 3.51亿 13.90亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.15亿 13.38亿 5.66亿 2.36亿 6.01亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.60亿 2.71亿 1.86亿 1.17亿 2.86亿
支付的各项税费 1.06亿 7240.82万 4067.80万 2006.95万 5744.67万
支付其他与经营活动有关的现金 1.72亿 1.14亿 6913.55万 3892.80万 2.35亿
经营活动现金流出小计 31.52亿 17.96亿 8.61亿 4.12亿 11.80亿
经营活动产生的现金流量净额 4.45亿 1.58亿 5070.46万 -6067.10万 2.10亿
收回投资收到的现金 18.06亿 11.66亿 7.83亿 4.53亿 4.95亿
取得投资收益收到的现金 231.16万 142.25万 88.57万 47.65万 69.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 52.84万 20.82万 16.36万 14.10万 73.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18.09亿 11.68亿 7.84亿 4.54亿 4.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1764.03万 1138.90万 905.44万 362.74万 1877.78万
投资支付的现金 18.07亿 11.67亿 7.84亿 4.53亿 4.82亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 748.96万
支付其他与投资活动有关的现金 178.00万
投资活动现金流出小计 18.25亿 11.78亿 7.93亿 4.57亿 5.10亿
投资活动产生的现金流量净额 -1573.43万 -1069.24万 -893.90万 -307.98万 -1363.24万
吸收投资收到的现金 3655.20万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 167.61万 167.61万 167.61万 27.90万 1.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金 27.72万
筹资活动现金流入小计 195.33万 167.61万 167.61万 27.90万 1.47亿
偿还债务所支付的现金 8487.49万 7687.49万 5987.49万 4191.00万 2.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1307.81万 1300.42万 1271.47万 43.66万 1526.70万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 740.13万 652.38万 493.72万 210.88万 725.68万
筹资活动现金流出小计 1.05亿 9640.29万 7752.68万 4445.54万 3.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03亿 -9472.67万 -7585.07万 -4417.63万 -1.54亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.26亿 5265.06万 -3408.51万 -1.08亿 4220.51万
加:期初现金及现金等价物余额 3.16亿 3.16亿 3.16亿 3.16亿 2.74亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.42亿 3.68亿 2.82亿 2.08亿 3.16亿