项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.03亿 |
9.11亿 |
39.17亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1233.96万 |
272.79万 |
3599.53万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
3005.08万 |
1.69亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.55亿
| 9.44亿
| 41.22亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.17亿
| 3.69亿
| 25.11亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.18亿
| 2.22亿
| 6.71亿
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支付的各项税费 |
1.88亿 |
6215.89万 |
2.66亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.70亿
| 1.69亿
| 4.55亿
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经营活动现金流出小计 |
26.93亿 |
8.22亿 |
39.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿
| 1.22亿
| 2.19亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
528.50万 |
14.92万 |
609.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
441.33万 |
199.04万 |
411.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2.21亿
| 7700.00万
| 5.67亿
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投资活动现金流入小计 |
2.31亿 |
7913.96万 |
5.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿
| 9089.00万
| 2.97亿
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投资支付的现金 |
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490.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2061.82万 |
2033.00万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3.97亿
| 1.81亿
| 4.60亿
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投资活动现金流出小计 |
6.56亿 |
2.92亿 |
7.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -2.13亿
| -1.85亿
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吸收投资收到的现金 |
980.00万 |
980.00万 |
1960.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
980.00万 |
980.00万 |
1960.00万 |
取得借款收到的现金 |
13.25亿 |
7000.00万 |
30.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
13.35亿 |
7980.00万 |
30.46亿 |
偿还债务所支付的现金 |
11.06亿 |
2.43亿 |
22.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.65亿 |
699.14万 |
2.14亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1260.00万 |
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1785.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1213.10万
| 281.69万
| 3.01亿
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筹资活动现金流出小计 |
12.84亿 |
2.53亿 |
27.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5077.83万
| -1.73亿
| 2.72亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
120.74万 |
-65.14万 |
473.63万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.10亿
| -2.65亿
| 3.11亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.73亿
| 9.73亿
| 6.62亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.63亿
| 7.08亿
| 9.73亿
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