苏博特现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27.03亿 9.11亿 39.17亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1233.96万 272.79万 3599.53万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.40亿 3005.08万 1.69亿
经营活动现金流入小计 28.55亿 9.44亿 41.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.17亿 3.69亿 25.11亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.18亿 2.22亿 6.71亿
支付的各项税费 1.88亿 6215.89万 2.66亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.70亿 1.69亿 4.55亿
经营活动现金流出小计 26.93亿 8.22亿 39.03亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62亿 1.22亿 2.19亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 528.50万 14.92万 609.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 441.33万 199.04万 411.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.21亿 7700.00万 5.67亿
投资活动现金流入小计 2.31亿 7913.96万 5.77亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38亿 9089.00万 2.97亿
投资支付的现金 490.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2061.82万 2033.00万
支付其他与投资活动有关的现金 3.97亿 1.81亿 4.60亿
投资活动现金流出小计 6.56亿 2.92亿 7.62亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.25亿 -2.13亿 -1.85亿
吸收投资收到的现金 980.00万 980.00万 1960.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 980.00万 980.00万 1960.00万
取得借款收到的现金 13.25亿 7000.00万 30.26亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13.35亿 7980.00万 30.46亿
偿还债务所支付的现金 11.06亿 2.43亿 22.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.65亿 699.14万 2.14亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1260.00万 1785.55万
支付其他与筹资活动有关的现金 1213.10万 281.69万 3.01亿
筹资活动现金流出小计 12.84亿 2.53亿 27.73亿
筹资活动产生的现金流量净额 5077.83万 -1.73亿 2.72亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 120.74万 -65.14万 473.63万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.10亿 -2.65亿 3.11亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.73亿 9.73亿 6.62亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.63亿 7.08亿 9.73亿