| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.61亿 |
1.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.13万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4681.17万 |
1572.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.07亿
| 1.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.51亿
| 1.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿
| 5224.01万
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| 支付的各项税费 |
2571.82万 |
1057.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7942.68万
| 2321.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.85亿 |
2.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7791.77万
| -6637.71万
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| 收回投资收到的现金 |
3.60亿 |
8867.71万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
365.89万 |
39.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.63亿 |
8906.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5278.43万
| 1812.15万
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| 投资支付的现金 |
4.00亿 |
2.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.53亿 |
2.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8968.44万
| -1.74亿
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| 吸收投资收到的现金 |
529.30万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3876.94万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4406.24万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
733.23万 |
4.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1662.47万 |
4.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2743.77万
| -4.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.54万 |
-10.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.40亿
| -2.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.58亿
| 6.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.18亿
| 4.18亿
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