| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.38亿 |
29.36亿 |
22.04亿 |
16.63亿 |
9.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6564.56万 |
5618.55万 |
6069.34万 |
7527.74万 |
1559.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.04亿
| 29.92亿
| 22.65亿
| 17.39亿
| 9.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.46亿
| 10.70亿
| 8.03亿
| 4.84亿
| 2.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 4.05亿
| 3.03亿
| 2.14亿
| 1.22亿
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| 支付的各项税费 |
2.54亿 |
6.36亿 |
4.91亿 |
3.85亿 |
2.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16亿
| 4.31亿
| 4.23亿
| 3.04亿
| 9797.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.61亿 |
25.42亿 |
20.20亿 |
13.86亿 |
7.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.43亿
| 4.50亿
| 2.45亿
| 3.53亿
| 2.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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100.00万 |
106.25万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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6.25万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.35万 |
20.55万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.35万 |
126.80万 |
106.25万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447.85万
| 6628.95万
| 2985.63万
| 1476.60万
| 1025.18万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
647.85万 |
6628.95万 |
2985.63万 |
1476.60万 |
1025.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646.49万
| -6502.15万
| -2879.38万
| -1476.60万
| -1025.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.70亿 |
5000.00万 |
5000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 64.37万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.73亿 |
5200.00万 |
5200.00万 |
5200.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.70亿 |
5000.00万 |
5000.00万 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.52亿 |
1.52亿 |
1.52亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1257.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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3.35亿 |
2.02亿 |
2.02亿 |
5000.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -1.62亿
| -1.50亿
| -1.50亿
| 200.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.37亿
| 2.23亿
| 6625.27万
| 1.88亿
| 2.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.31亿
| 8.08亿
| 8.08亿
| 8.08亿
| 8.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.67亿
| 10.31亿
| 8.74亿
| 9.96亿
| 10.34亿
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