项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.68亿 |
11.24亿 |
45.36亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.02亿 |
7232.72万 |
4.47亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5758.75万 |
837.11万 |
1.18亿 |
经营活动现金流入小计 | 36.28亿
| 12.04亿
| 51.01亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.51亿
| 5.69亿
| 32.18亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39亿
| 1.87亿
| 7.44亿
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支付的各项税费 |
5778.33万 |
893.46万 |
5657.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45亿
| 4224.08万
| 9371.60万
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经营活动现金流出小计 |
26.92亿 |
8.07亿 |
41.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.35亿
| 3.97亿
| 9.88亿
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收回投资收到的现金 |
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4409.74万 |
取得投资收益收到的现金 |
90.03万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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183.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.54亿
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投资活动现金流入小计 |
90.03万 |
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4.00亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22亿
| 5300.46万
| 10.56亿
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投资支付的现金 |
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1.00元 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3400.00万
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| 3.66亿
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投资活动现金流出小计 |
1.56亿 |
5300.46万 |
14.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| -5300.46万
| -10.23亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.10亿 |
2010.00万 |
3.37亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.10亿 |
2010.00万 |
3.37亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.42亿 |
5871.29万 |
5.16亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.23亿 |
1147.17万 |
3.31亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 831.04万
| 1700.63万
| 346.19万
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筹资活动现金流出小计 |
5.73亿 |
8719.10万 |
8.51亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63亿
| -6709.10万
| -5.13亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1669.40万 |
-1873.14万 |
4789.44万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.34亿
| 2.58亿
| -5.00亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.21亿
| 12.21亿
| 17.21亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 16.55亿
| 14.79亿
| 12.21亿
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