世运电路现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33.68亿 11.24亿 45.36亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.02亿 7232.72万 4.47亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5758.75万 837.11万 1.18亿
经营活动现金流入小计 36.28亿 12.04亿 51.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.51亿 5.69亿 32.18亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.39亿 1.87亿 7.44亿
支付的各项税费 5778.33万 893.46万 5657.75万
支付其他与经营活动有关的现金 1.45亿 4224.08万 9371.60万
经营活动现金流出小计 26.92亿 8.07亿 41.13亿
经营活动产生的现金流量净额 9.35亿 3.97亿 9.88亿
收回投资收到的现金 4409.74万
取得投资收益收到的现金 90.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 183.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3.54亿
投资活动现金流入小计 90.03万 4.00亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22亿 5300.46万 10.56亿
投资支付的现金 1.00元
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3400.00万 3.66亿
投资活动现金流出小计 1.56亿 5300.46万 14.22亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.55亿 -5300.46万 -10.23亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.10亿 2010.00万 3.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.10亿 2010.00万 3.37亿
偿还债务所支付的现金 2.42亿 5871.29万 5.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.23亿 1147.17万 3.31亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 831.04万 1700.63万 346.19万
筹资活动现金流出小计 5.73亿 8719.10万 8.51亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.63亿 -6709.10万 -5.13亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1669.40万 -1873.14万 4789.44万
五、现金及现金等价物净增加额 4.34亿 2.58亿 -5.00亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.21亿 12.21亿 17.21亿
六、期末现金及现金等价物余额 16.55亿 14.79亿 12.21亿