| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.97亿 |
14.74亿 |
4.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1713.82万 |
1671.30万 |
234.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5161.81万 |
2531.26万 |
608.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.65亿
| 15.16亿
| 4.55亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.61亿
| 9.74亿
| 3.07亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.33亿
| 8454.49万
|
| 支付的各项税费 |
5829.53万 |
4521.88万 |
1274.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9588.36万
| 6340.68万
| 2258.48万
|
| 经营活动现金流出小计 |
17.22亿 |
13.16亿 |
4.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.44亿
| 2.00亿
| 2771.81万
|
| 收回投资收到的现金 |
2.03亿 |
1.59亿 |
2100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
501.76万 |
29.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
233.58万 |
108.40万 |
43.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.06亿 |
1.65亿 |
2173.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28亿
| 9864.91万
| 4017.71万
|
| 投资支付的现金 |
2.50亿 |
2.00亿 |
50.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.79亿 |
2.98亿 |
4067.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -1.33亿
| -1893.93万
|
| 吸收投资收到的现金 |
166.50万 |
117.50万 |
117.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
166.50万 |
117.50万 |
117.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.38亿 |
1.74亿 |
7980.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5872.58万
| 490.00万
| 79.81万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
1.80亿 |
8177.31万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.24亿 |
1.57亿 |
8155.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3330.58万 |
3071.34万 |
183.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 1626.34万
| 773.39万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.61亿 |
2.04亿 |
9112.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6274.76万
| -2435.97万
| -935.10万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
345.47万 |
105.32万 |
-151.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12亿
| 4357.98万
| -209.00万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.45亿
| 4.45亿
| 4.45亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.56亿
| 4.88亿
| 4.43亿
|
