| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.31亿 |
29.86亿 |
25.18亿 |
19.35亿 |
13.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
7813.87万 |
3767.19万 |
1691.91万 |
1739.59万 |
40.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
615.02万 |
6626.43万 |
4612.51万 |
2360.38万 |
1398.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.16亿
| 30.90亿
| 25.81亿
| 19.76亿
| 13.53亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.44亿
| 21.73亿
| 13.92亿
| 9.33亿
| 6.47亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7302.82万
| 2.23亿
| 1.65亿
| 1.11亿
| 6121.38万
|
| 支付的各项税费 |
2174.15万 |
1.24亿 |
1.00亿 |
8659.70万 |
1733.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1134.89万
| 4452.28万
| 4783.70万
| 2837.23万
| 2560.22万
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.50亿 |
25.64亿 |
17.05亿 |
11.59亿 |
7.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.65亿
| 5.26亿
| 8.75亿
| 8.17亿
| 6.01亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2123.74万 |
7.14亿 |
1.87亿 |
1.20亿 |
3500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
84.17万 |
35.02万 |
6.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
3.65万 |
0.35万 |
0.35万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2123.74万 |
7.14亿 |
1.88亿 |
1.20亿 |
3506.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.22万
| 515.10万
| 289.67万
| 247.30万
| 155.96万
|
| 投资支付的现金 |
7000.00万 |
7.00亿 |
3.69亿 |
1.72亿 |
8500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7052.22万 |
7.05亿 |
3.72亿 |
1.74亿 |
8655.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4928.49万
| 930.00万
| -1.84亿
| -5411.93万
| -5149.93万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 491.39万
| 134.22万
| 136.42万
| 136.42万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
491.39万 |
134.22万 |
136.42万 |
136.42万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
2716.00万 |
2716.00万 |
700.00万 |
700.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
5379.23万 |
5382.30万 |
5379.99万 |
21.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.89万
| 1742.44万
| 419.43万
| 432.83万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
602.89万 |
9837.67万 |
8517.73万 |
6512.81万 |
721.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -602.89万
| -9346.29万
| -8383.50万
| -6376.39万
| -585.25万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
44.27万 |
1190.55万 |
1548.87万 |
1267.05万 |
-195.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.10亿
| 4.54亿
| 6.23亿
| 7.12亿
| 5.42亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.73亿
| 6.19亿
| 6.19亿
| 6.19亿
| 6.19亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.83亿
| 10.73亿
| 12.42亿
| 13.31亿
| 11.61亿
|
