| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.69亿 |
12.48亿 |
4.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1827.33万 |
1311.60万 |
1057.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.50亿 |
1.18亿 |
6101.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.38亿
| 13.79亿
| 5.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.38亿
| 7.23亿
| 3.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94亿
| 2.64亿
| 1.31亿
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| 支付的各项税费 |
5110.06万 |
3180.29万 |
1136.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09亿
| 1.55亿
| 4973.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.92亿 |
11.74亿 |
5.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46亿
| 2.05亿
| -1577.91万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
92.37万 |
6.67万 |
2.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
450.54万 |
62.07万 |
40.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8228.26万
| 8228.26万
| 6100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8771.17万 |
8297.00万 |
6143.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.26亿
| 6.43亿
| 3.57亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.26亿
| 8.96亿
| 6100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.52亿 |
15.39亿 |
4.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.65亿
| -14.56亿
| -3.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
14.78亿 |
14.78亿 |
14.78亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.27亿 |
8.20亿 |
5.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1800.00万
| 1200.00万
| 1200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.23亿 |
23.10亿 |
20.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.06亿 |
8.41亿 |
3.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.51亿 |
3643.06万 |
1153.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3332.69万
| 2325.96万
| 2701.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.90亿 |
9.00亿 |
3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.33亿
| 14.10亿
| 17.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
200.26万 |
65.31万 |
-198.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8323.71万
| 1.60亿
| 13.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.09亿
| 4.09亿
| 4.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.26亿
| 5.69亿
| 17.49亿
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