| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.29亿 |
6.65亿 |
2.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1201.49万 |
993.58万 |
401.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
9856.50万 |
4701.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.43亿
| 7.73亿
| 2.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.45亿
| 6.33亿
| 1.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6246.76万
| 4577.30万
| 1907.08万
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| 支付的各项税费 |
4160.40万 |
3294.90万 |
1091.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1672.17万
| 707.15万
| 473.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.66亿 |
7.18亿 |
2.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2273.74万
| 5512.62万
| 4252.05万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
239.21万 |
232.06万 |
67.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.03万 |
4.58万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.05亿
| 7.73亿
| 3.88亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.07亿 |
7.75亿 |
3.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39亿
| 2.17亿
| 6190.33万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.17亿
| 5.59亿
| 3.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.56亿 |
7.76亿 |
3.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.49亿
| -69.68万
| 2717.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.96亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3482.30万 |
3482.30万 |
3482.30万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2762.63万 |
2761.80万 |
47.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.93万
| 11.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6443.87万 |
6255.43万 |
3529.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.32亿
| -6255.43万
| -3529.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
196.56万 |
246.29万 |
-68.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3839.64万
| -566.19万
| 3371.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿
| 1.95亿
| 1.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 1.89亿
| 2.28亿
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