| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.42亿 |
20.30亿 |
15.22亿 |
10.16亿 |
4.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1947.77万 |
1481.91万 |
1343.97万 |
1134.96万 |
365.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
372.27万 |
3752.54万 |
2290.06万 |
1418.59万 |
559.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.65亿
| 20.83亿
| 15.59亿
| 10.41亿
| 4.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.24亿
| 13.15亿
| 9.37亿
| 5.98亿
| 2.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4047.97万
| 1.60亿
| 1.21亿
| 7904.21万
| 4369.24万
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| 支付的各项税费 |
1391.84万 |
1.67亿 |
1.47亿 |
1.12亿 |
5409.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 704.50万
| 4141.50万
| 3056.15万
| 1777.10万
| 797.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.86亿 |
16.82亿 |
12.35亿 |
8.06亿 |
3.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2086.40万
| 4.00亿
| 3.24亿
| 2.35亿
| 9769.10万
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| 收回投资收到的现金 |
3.34亿 |
13.32亿 |
8.12亿 |
4.70亿 |
1.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
334.25万 |
1397.50万 |
697.32万 |
278.20万 |
86.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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827.37万 |
827.37万 |
60.33万 |
52.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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500.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.37亿 |
13.59亿 |
8.27亿 |
4.73亿 |
1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 894.36万
| 1.44亿
| 1.31亿
| 6492.30万
| 3966.79万
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| 投资支付的现金 |
1.50亿 |
17.41亿 |
11.62亿 |
6.52亿 |
3.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.59亿 |
18.85亿 |
12.93亿 |
7.17亿 |
3.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.78亿
| -5.26亿
| -4.66亿
| -2.44亿
| -1.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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7867.66万 |
6766.06万 |
4822.94万 |
2499.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7867.66万 |
6766.06万 |
4822.94万 |
2499.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2499.00万 |
6660.00万 |
5080.00万 |
3780.00万 |
2200.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
336.42万 |
9001.95万 |
8650.90万 |
8286.92万 |
381.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3151.92万 |
1.57亿 |
1.37亿 |
1.21亿 |
2581.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3151.92万
| -7794.28万
| -6964.84万
| -7243.98万
| -82.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
62.31万 |
27.59万 |
28.03万 |
9.61万 |
-113.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.27亿
| -2.03亿
| -2.11亿
| -8061.10万
| -1.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7931.08万
| 2.83亿
| 2.83亿
| 2.83亿
| 2.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.06亿
| 7931.08万
| 7143.61万
| 2.02亿
| 1.80亿
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