| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.50亿 |
2.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
65.38万 |
27.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1496.69万 |
386.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.66亿
| 2.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.50亿
| 1.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿
| 8267.04万
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| 支付的各项税费 |
3888.61万 |
944.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13亿
| 3748.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.22亿 |
2.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4304.78万
| -494.50万
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| 收回投资收到的现金 |
4033.33万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
45.81万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1074.00万 |
32.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5153.15万 |
32.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716.56万
| 223.83万
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| 投资支付的现金 |
9642.25万 |
4600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.04亿 |
4823.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5205.65万
| -4791.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7100.00万 |
5100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
2985.82万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
146.50万 |
70.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.57万
| 197.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
3253.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3629.07万
| 1846.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.88万 |
-8.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4538.83万
| -3448.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.20亿
| 3.31亿
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