项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.77亿 |
4.16亿 |
18.46亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1776.15万 |
805.00万 |
3103.96万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4272.93万 |
1604.41万 |
8693.69万 |
经营活动现金流入小计 | 15.37亿
| 4.40亿
| 19.64亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72亿
| 3.32亿
| 14.64亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38亿
| 9233.62万
| 2.93亿
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支付的各项税费 |
9035.01万 |
2812.23万 |
8646.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8902.99万
| 1358.35万
| 1.10亿
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经营活动现金流出小计 |
13.89亿 |
4.66亿 |
19.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.49亿
| -2589.35万
| 1109.40万
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收回投资收到的现金 |
3.55亿 |
1.11亿 |
12.62亿 |
取得投资收益收到的现金 |
508.40万 |
173.13万 |
733.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.17万 |
0.25万 |
306.86万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.60亿 |
1.13亿 |
12.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 5025.60万
| 2.04亿
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投资支付的现金 |
3.47亿 |
1.56亿 |
14.25亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.19亿 |
2.06亿 |
16.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -9303.77万
| -3.57亿
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吸收投资收到的现金 |
24.24万 |
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160.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
24.24万 |
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160.00万 |
取得借款收到的现金 |
1.40亿 |
8248.81万 |
3.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.40亿 |
8248.81万 |
3.08亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.06亿 |
2228.63万 |
1.44亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8709.26万 |
155.71万 |
7696.69万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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130.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1228.47万
| 8.26万
| 3912.99万
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筹资活动现金流出小计 |
2.06亿 |
2392.60万 |
2.60亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6537.77万
| 5856.21万
| 4726.46万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
105.71万 |
25.09万 |
-52.88万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7453.49万
| -6011.83万
| -2.99亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.84亿
| 3.84亿
| 6.82亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.09亿
| 3.23亿
| 3.84亿
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