法兰泰克现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.77亿 4.16亿 18.46亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1776.15万 805.00万 3103.96万
收到的其他与经营活动有关的现金 4272.93万 1604.41万 8693.69万
经营活动现金流入小计 15.37亿 4.40亿 19.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.72亿 3.32亿 14.64亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.38亿 9233.62万 2.93亿
支付的各项税费 9035.01万 2812.23万 8646.18万
支付其他与经营活动有关的现金 8902.99万 1358.35万 1.10亿
经营活动现金流出小计 13.89亿 4.66亿 19.53亿
经营活动产生的现金流量净额 1.49亿 -2589.35万 1109.40万
收回投资收到的现金 3.55亿 1.11亿 12.62亿
取得投资收益收到的现金 508.40万 173.13万 733.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 57.17万 0.25万 306.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3.60亿 1.13亿 12.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72亿 5025.60万 2.04亿
投资支付的现金 3.47亿 1.56亿 14.25亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5.19亿 2.06亿 16.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59亿 -9303.77万 -3.57亿
吸收投资收到的现金 24.24万 160.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.24万 160.00万
取得借款收到的现金 1.40亿 8248.81万 3.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.40亿 8248.81万 3.08亿
偿还债务所支付的现金 1.06亿 2228.63万 1.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8709.26万 155.71万 7696.69万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 130.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 1228.47万 8.26万 3912.99万
筹资活动现金流出小计 2.06亿 2392.60万 2.60亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6537.77万 5856.21万 4726.46万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 105.71万 25.09万 -52.88万
五、现金及现金等价物净增加额 -7453.49万 -6011.83万 -2.99亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.84亿 3.84亿 6.82亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.09亿 3.23亿 3.84亿