| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.42亿 |
5.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6132.27万 |
2712.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3030.59万 |
145.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.33亿
| 5.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.86亿
| 6.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿
| 5592.14万
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| 支付的各项税费 |
4987.41万 |
1515.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3730.21万
| 2338.60万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.14亿 |
7.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1881.80万
| -1.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.35亿 |
1.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-897.56万 |
479.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
441.62万 |
84.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.30亿 |
1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4531.46万
| 3334.57万
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| 投资支付的现金 |
5.17亿 |
1.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3232.11万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 123.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.95亿 |
2.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -8366.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
5279.82万 |
5279.82万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.52亿 |
3.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.05亿 |
3.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.58亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.80亿 |
337.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.37亿 |
2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6800.91万
| 1.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
249.75万 |
-138.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7569.14万
| -7426.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.27亿
| 8.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.52亿
| 7.53亿
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