项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.31亿 |
5.96亿 |
24.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
7473.19万 |
1801.53万 |
1.23亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.14亿 |
3501.10万 |
3.71亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.20亿
| 6.49亿
| 29.81亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.75亿
| 5.55亿
| 22.56亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9898.97万
| 3479.47万
| 1.08亿
|
支付的各项税费 |
8096.46万 |
2006.95万 |
9440.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08亿
| 2749.29万
| 3.33亿
|
经营活动现金流出小计 |
22.63亿 |
6.37亿 |
27.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.43亿
| 1165.81万
| 1.89亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
418.74万 |
71.75万 |
265.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.00万 |
2.00万 |
24.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.39亿
| 4826.92万
| 1.17亿
|
投资活动现金流入小计 |
1.44亿 |
4900.66万 |
1.20亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1275.12万
| 483.67万
| 6675.21万
|
投资支付的现金 |
3628.77万 |
|
577.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 4000.00万
|
| 1.65亿
|
投资活动现金流出小计 |
8903.89万 |
483.67万 |
2.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5449.59万
| 4417.00万
| -1.17亿
|
吸收投资收到的现金 |
3592.25万 |
3592.25万 |
130.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
130.00万 |
取得借款收到的现金 |
1.21亿 |
3056.85万 |
9018.50万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.99亿
| 3000.00万
| 9.03亿
|
筹资活动现金流入小计 |
6.55亿 |
9649.10万 |
9.95亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3682.71万 |
2231.45万 |
2.40亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6007.82万 |
60.52万 |
2574.52万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
360.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.86亿
| 1.38亿
| 7.96亿
|
筹资活动现金流出小计 |
6.83亿 |
1.61亿 |
10.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2761.43万
| -6432.87万
| -6726.75万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
182.89万 |
-121.20万 |
343.17万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.14亿
| -971.26万
| 854.21万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.89亿
| 1.89亿
| 1.80亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 7481.26万
| 1.79亿
| 1.89亿
|