银龙股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18.31亿 5.96亿 24.87亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7473.19万 1801.53万 1.23亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.14亿 3501.10万 3.71亿
经营活动现金流入小计 21.20亿 6.49亿 29.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.75亿 5.55亿 22.56亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9898.97万 3479.47万 1.08亿
支付的各项税费 8096.46万 2006.95万 9440.50万
支付其他与经营活动有关的现金 2.08亿 2749.29万 3.33亿
经营活动现金流出小计 22.63亿 6.37亿 27.91亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.43亿 1165.81万 1.89亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 418.74万 71.75万 265.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.00万 2.00万 24.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.39亿 4826.92万 1.17亿
投资活动现金流入小计 1.44亿 4900.66万 1.20亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1275.12万 483.67万 6675.21万
投资支付的现金 3628.77万 577.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4000.00万 1.65亿
投资活动现金流出小计 8903.89万 483.67万 2.37亿
投资活动产生的现金流量净额 5449.59万 4417.00万 -1.17亿
吸收投资收到的现金 3592.25万 3592.25万 130.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 130.00万
取得借款收到的现金 1.21亿 3056.85万 9018.50万
收到其他与筹资活动有关的现金 4.99亿 3000.00万 9.03亿
筹资活动现金流入小计 6.55亿 9649.10万 9.95亿
偿还债务所支付的现金 3682.71万 2231.45万 2.40亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6007.82万 60.52万 2574.52万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 360.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 5.86亿 1.38亿 7.96亿
筹资活动现金流出小计 6.83亿 1.61亿 10.62亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2761.43万 -6432.87万 -6726.75万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 182.89万 -121.20万 343.17万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.14亿 -971.26万 854.21万
加:期初现金及现金等价物余额 1.89亿 1.89亿 1.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 7481.26万 1.79亿 1.89亿