| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82.43亿 |
60.89亿 |
17.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.42亿 |
1.16亿 |
7383.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.79亿 |
2.14亿 |
2.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.64亿
| 64.19亿
| 20.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.89亿
| 68.67亿
| 25.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.90亿
| 1.53亿
| 6630.78万
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| 支付的各项税费 |
1.24亿 |
1.04亿 |
2658.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.05亿
| 7.54亿
| 1.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.08亿 |
78.78亿 |
27.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.44亿
| -14.59亿
| -7.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
35.86亿 |
28.63亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2435.42万 |
1911.88万 |
387.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2006.53万 |
6.18万 |
900.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36.31亿 |
28.82亿 |
3.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436.84万
| 212.50万
| 9.74万
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| 投资支付的现金 |
33.76亿 |
25.79亿 |
1.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33.81亿 |
25.81亿 |
1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.50亿
| 3.01亿
| 1.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.26亿 |
12.98亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.26亿 |
12.98亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
15.98亿 |
11.00亿 |
5.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
1.38亿 |
488.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2147.66万 |
2147.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1172.36万
| 1150.46万
| 523.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.55亿 |
12.50亿 |
5.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| 4827.82万
| -5.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1531.10万 |
-1701.60万 |
-1140.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.38亿
| -11.26亿
| -11.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.88亿
| 15.88亿
| 15.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 4.62亿
| 4.03亿
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