项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.09亿 |
2.36亿 |
7.42亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
512.34万 |
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687.97万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9642.82万 |
131.53万 |
1.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.10亿
| 2.38亿
| 8.78亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.26亿
| 1.48亿
| 5.06亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿
| 3958.01万
| 1.54亿
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支付的各项税费 |
4470.24万 |
654.39万 |
5727.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿
| 479.36万
| 1.23亿
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经营活动现金流出小计 |
6.21亿 |
1.98亿 |
8.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8869.33万
| 3922.11万
| 3842.62万
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收回投资收到的现金 |
3.70亿 |
1.10亿 |
5.50亿 |
取得投资收益收到的现金 |
405.00万 |
31.49万 |
826.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 540.79万
| 13.13万
| 1217.45万
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投资活动现金流入小计 |
3.79亿 |
1.10亿 |
5.70亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4370.41万
| 2063.96万
| 2.76亿
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投资支付的现金 |
3.70亿 |
1.70亿 |
4.60亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 495.96万
| 91.82万
| 338.62万
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投资活动现金流出小计 |
4.19亿 |
1.92亿 |
7.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3920.58万
| -8111.16万
| -1.69亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
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6000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1205.29万
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筹资活动现金流入小计 |
6000.00万 |
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7205.29万 |
偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
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5000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1301.76万 |
37.50万 |
4964.77万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.80万
| 16.53万
| 631.19万
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筹资活动现金流出小计 |
7323.56万 |
54.03万 |
1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1323.56万
| -54.03万
| -3390.67万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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16.38万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3625.19万
| -4243.08万
| -1.64亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 1.83亿
| 3.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 1.41亿
| 1.83亿
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