正川股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.09亿 2.36亿 7.42亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 512.34万 687.97万
收到的其他与经营活动有关的现金 9642.82万 131.53万 1.28亿
经营活动现金流入小计 7.10亿 2.38亿 8.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.26亿 1.48亿 5.06亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.23亿 3958.01万 1.54亿
支付的各项税费 4470.24万 654.39万 5727.98万
支付其他与经营活动有关的现金 1.28亿 479.36万 1.23亿
经营活动现金流出小计 6.21亿 1.98亿 8.39亿
经营活动产生的现金流量净额 8869.33万 3922.11万 3842.62万
收回投资收到的现金 3.70亿 1.10亿 5.50亿
取得投资收益收到的现金 405.00万 31.49万 826.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 540.79万 13.13万 1217.45万
投资活动现金流入小计 3.79亿 1.10亿 5.70亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4370.41万 2063.96万 2.76亿
投资支付的现金 3.70亿 1.70亿 4.60亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 495.96万 91.82万 338.62万
投资活动现金流出小计 4.19亿 1.92亿 7.39亿
投资活动产生的现金流量净额 -3920.58万 -8111.16万 -1.69亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6000.00万 6000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 1205.29万
筹资活动现金流入小计 6000.00万 7205.29万
偿还债务所支付的现金 6000.00万 5000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1301.76万 37.50万 4964.77万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21.80万 16.53万 631.19万
筹资活动现金流出小计 7323.56万 54.03万 1.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1323.56万 -54.03万 -3390.67万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16.38万
五、现金及现金等价物净增加额 3625.19万 -4243.08万 -1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.83亿 1.83亿 3.48亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.20亿 1.41亿 1.83亿