| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.24亿 |
16.29亿 |
11.62亿 |
4.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
517.52万 |
1067.73万 |
976.68万 |
118.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9885.04万 |
8611.15万 |
5623.78万 |
2480.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.28亿
| 17.26亿
| 12.28亿
| 4.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.67亿
| 9.51亿
| 7.24亿
| 3.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.32亿
| 3.16亿
| 2.21亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
2.15亿 |
1.62亿 |
1.08亿 |
4683.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 1.62亿
| 8470.50万
| 5129.82万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.56亿 |
15.90亿 |
11.37亿 |
5.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72亿
| 1.36亿
| 9014.46万
| -5343.26万
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| 收回投资收到的现金 |
2.86亿 |
2.18亿 |
1.73亿 |
6300.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
776.32万 |
673.37万 |
566.95万 |
610.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
458.25万 |
4.34万 |
2.73万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
77.52万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 0.16万
| 582.00元
| 25.52万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.99亿 |
2.25亿 |
1.78亿 |
6936.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.01亿
| 8883.98万
| 3114.61万
| 3772.76万
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| 投资支付的现金 |
2.99亿 |
2.53亿 |
2.21亿 |
6020.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
39.18万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 7.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.01亿 |
3.42亿 |
2.52亿 |
9793.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.02亿
| -1.17亿
| -7350.87万
| -2857.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
600.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.28亿 |
7.76亿 |
4.62亿 |
1.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.72亿
| 5100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.34亿 |
9.47亿 |
5.13亿 |
1.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.64亿 |
8.16亿 |
4.91亿 |
2.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8350.25万 |
6865.80万 |
6737.89万 |
596.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3984.91万 |
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1320.79万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438.65万
| 144.05万
| 75.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.52亿 |
8.86亿 |
5.59亿 |
2.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.82亿
| 6170.53万
| -4532.71万
| -9217.15万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.71万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.52亿
| 7994.76万
| -2869.12万
| -1.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.83亿
| 4.83亿
| 4.83亿
| 4.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.35亿
| 5.63亿
| 4.55亿
| 3.09亿
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