项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.19亿 |
1.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
673.19万 |
320.82万 |
经营活动现金流入小计 | 8.25亿
| 1.99亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.24亿
| 2.55亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5604.53万
| 1698.54万
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支付的各项税费 |
2230.38万 |
478.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2332.06万
| 1415.11万
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经营活动现金流出小计 |
9.26亿 |
2.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -9143.41万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
0.35万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
0.35万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿
| 5266.40万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.83亿 |
5266.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.83亿
| -5266.40万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7.64亿 |
2.30亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
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筹资活动现金流入小计 |
9.64亿 |
2.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.54亿 |
7650.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2862.57万 |
674.54万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.07亿
| 713.20万
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筹资活动现金流出小计 |
5.90亿 |
9037.74万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74亿
| 1.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.00元 |
-1.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8998.31万
| -434.55万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.07亿
| 3.60亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.97亿
| 3.55亿
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