吉华集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.31亿 2.50亿 7.75亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 362.48万 11.00万 2339.89万
收到的其他与经营活动有关的现金 8453.63万 2863.13万 8441.97万
经营活动现金流入小计 5.19亿 2.79亿 8.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.05亿 2.18亿 4.79亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.53亿 5866.20万 1.97亿
支付的各项税费 5657.00万 1398.34万 1.30亿
支付其他与经营活动有关的现金 9876.58万 2961.98万 8909.47万
经营活动现金流出小计 6.14亿 3.20亿 8.95亿
经营活动产生的现金流量净额 -9464.91万 -4095.92万 -1217.46万
收回投资收到的现金 11.57亿 7.28亿 14.88亿
取得投资收益收到的现金 3727.65万 1252.00万 9686.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1553.45万 9.31万 49.20万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200.00万 215.96万
投资活动现金流入小计 12.09亿 7.43亿 15.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8074.71万 2248.21万 9743.15万
投资支付的现金 8.94亿 4.88亿 12.37亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139.31万
投资活动现金流出小计 9.75亿 5.10亿 13.36亿
投资活动产生的现金流量净额 2.34亿 2.32亿 2.51亿
吸收投资收到的现金 227.36万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 227.36万
取得借款收到的现金 1.10亿 1.10亿 1.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.99亿 2.43亿
筹资活动现金流入小计 4.09亿 1.10亿 3.96亿
偿还债务所支付的现金 5.47亿 1.50亿 2.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6238.00万 286.69万 1.10亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 312.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 192.48万 61.87万 270.90万
筹资活动现金流出小计 6.12亿 1.53亿 3.43亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.03亿 -4348.56万 5339.02万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 575.37万 -160.94万 1726.63万
五、现金及现金等价物净增加额 -5780.36万 1.46亿 3.10亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.54亿 8.54亿 5.44亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.96亿 10.00亿 8.54亿