项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.31亿 |
2.50亿 |
7.75亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
362.48万 |
11.00万 |
2339.89万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8453.63万 |
2863.13万 |
8441.97万 |
经营活动现金流入小计 | 5.19亿
| 2.79亿
| 8.83亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.05亿
| 2.18亿
| 4.79亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53亿
| 5866.20万
| 1.97亿
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支付的各项税费 |
5657.00万 |
1398.34万 |
1.30亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9876.58万
| 2961.98万
| 8909.47万
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经营活动现金流出小计 |
6.14亿 |
3.20亿 |
8.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9464.91万
| -4095.92万
| -1217.46万
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收回投资收到的现金 |
11.57亿 |
7.28亿 |
14.88亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3727.65万 |
1252.00万 |
9686.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1553.45万 |
9.31万 |
49.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 200.00万
| 215.96万
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投资活动现金流入小计 |
12.09亿 |
7.43亿 |
15.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8074.71万
| 2248.21万
| 9743.15万
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投资支付的现金 |
8.94亿 |
4.88亿 |
12.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 139.31万
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投资活动现金流出小计 |
9.75亿 |
5.10亿 |
13.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.34亿
| 2.32亿
| 2.51亿
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吸收投资收到的现金 |
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227.36万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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227.36万 |
取得借款收到的现金 |
1.10亿 |
1.10亿 |
1.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.99亿
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| 2.43亿
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筹资活动现金流入小计 |
4.09亿 |
1.10亿 |
3.96亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.47亿 |
1.50亿 |
2.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6238.00万 |
286.69万 |
1.10亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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312.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.48万
| 61.87万
| 270.90万
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筹资活动现金流出小计 |
6.12亿 |
1.53亿 |
3.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -4348.56万
| 5339.02万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
575.37万 |
-160.94万 |
1726.63万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5780.36万
| 1.46亿
| 3.10亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.54亿
| 8.54亿
| 5.44亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.96亿
| 10.00亿
| 8.54亿
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