| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.55亿 |
2.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
1195.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4881.13万 |
1687.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.13亿
| 3.00亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.29亿
| 3.04亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45亿
| 5342.92万
|
| 支付的各项税费 |
5991.53万 |
3499.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3547.13万
| 2692.16万
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.70亿 |
4.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.57亿
| -1.19亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5.00亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
146.30万 |
2.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.04万 |
8.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
5.02亿 |
1.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 2.42亿
|
| 投资支付的现金 |
5.50亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.07亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
13.38亿 |
5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.37亿
| -3.91亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
500.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
500.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
8.70亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
8.75亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.50亿 |
8000.56万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2295.32万 |
70.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
8071.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.02亿
| 6928.51万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26.97万 |
-205.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.91亿
| -4.43亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.18亿
| 9.18亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.27亿
| 4.76亿
|
