项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.83亿 |
4.12亿 |
1.93亿 |
7.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
69.20万 |
35.91万 |
35.91万 |
239.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3464.27万 |
3108.86万 |
202.44万 |
458.48万 |
经营活动现金流入小计 | 6.18亿
| 4.44亿
| 1.95亿
| 7.10亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.52亿
| 2.28亿
| 1.03亿
| 4.71亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 8576.64万
| 5003.92万
| 1.52亿
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支付的各项税费 |
3592.07万 |
2288.51万 |
1055.89万 |
4556.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13亿
| 8918.16万
| 3118.85万
| 8210.76万
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经营活动现金流出小计 |
6.19亿 |
4.26亿 |
1.95亿 |
7.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.57万
| 1756.15万
| 23.40万
| -4068.80万
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收回投资收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
1.41亿 |
取得投资收益收到的现金 |
878.78万 |
4.11万 |
4.11万 |
650.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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100.80万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1378.78万 |
504.11万 |
504.11万 |
1.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.42万
| 1.79万
| 1.79万
| 178.27万
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投资支付的现金 |
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1.06亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
16.42万 |
1.79万 |
1.79万 |
1.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1362.35万
| 502.32万
| 502.32万
| 4072.60万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1548.23万 |
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1328.88万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
1548.23万 |
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1328.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1548.23万
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| -1328.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-30.56万 |
-29.47万 |
-23.76万 |
53.94万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -286.00万
| 2229.00万
| 501.96万
| -1271.13万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2454.22万
| 2454.22万
| 2454.24万
| 4336.60万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2168.21万
| 4683.21万
| 2956.20万
| 3065.46万
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