中电电机现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.83亿 4.12亿 1.93亿 7.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69.20万 35.91万 35.91万 239.79万
收到的其他与经营活动有关的现金 3464.27万 3108.86万 202.44万 458.48万
经营活动现金流入小计 6.18亿 4.44亿 1.95亿 7.10亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.52亿 2.28亿 1.03亿 4.71亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.18亿 8576.64万 5003.92万 1.52亿
支付的各项税费 3592.07万 2288.51万 1055.89万 4556.99万
支付其他与经营活动有关的现金 1.13亿 8918.16万 3118.85万 8210.76万
经营活动现金流出小计 6.19亿 4.26亿 1.95亿 7.51亿
经营活动产生的现金流量净额 -69.57万 1756.15万 23.40万 -4068.80万
收回投资收到的现金 500.00万 500.00万 500.00万 1.41亿
取得投资收益收到的现金 878.78万 4.11万 4.11万 650.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 100.80万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1378.78万 504.11万 504.11万 1.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.42万 1.79万 1.79万 178.27万
投资支付的现金 1.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16.42万 1.79万 1.79万 1.08亿
投资活动产生的现金流量净额 1362.35万 502.32万 502.32万 4072.60万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1548.23万 1328.88万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1548.23万 1328.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -1548.23万 -1328.88万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30.56万 -29.47万 -23.76万 53.94万
五、现金及现金等价物净增加额 -286.00万 2229.00万 501.96万 -1271.13万
加:期初现金及现金等价物余额 2454.22万 2454.22万 2454.24万 4336.60万
六、期末现金及现金等价物余额 2168.21万 4683.21万 2956.20万 3065.46万