项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.66亿 |
1.56亿 |
7329.10万 |
3.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1100.05万 |
783.66万 |
152.97万 |
1401.43万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1372.55万 |
863.42万 |
1.23亿 |
2084.26万 |
经营活动现金流入小计 | 4.91亿
| 1.72亿
| 1.98亿
| 3.77亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.76亿
| 1.01亿
| 1864.61万
| 7966.71万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20亿
| 1.18亿
| 4605.49万
| 1.55亿
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支付的各项税费 |
3776.59万 |
2555.62万 |
1482.59万 |
4431.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7304.09万
| 4438.08万
| 1.36亿
| 4774.91万
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经营活动现金流出小计 |
8.06亿 |
2.89亿 |
2.16亿 |
3.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| -1.16亿
| -1786.90万
| 5051.34万
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收回投资收到的现金 |
9.61亿 |
7.28亿 |
3.10亿 |
13.59亿 |
取得投资收益收到的现金 |
520.04万 |
280.30万 |
106.33万 |
748.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.44万 |
0.35万 |
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41.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.66亿 |
7.31亿 |
3.11亿 |
13.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.79亿
| 5.51亿
| 1.93亿
| 2457.89万
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投资支付的现金 |
13.85亿 |
9.97亿 |
5.02亿 |
11.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
285.63万 |
285.63万 |
285.63万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 50.00万
| 50.00万
| 1.00万
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投资活动现金流出小计 |
19.67亿 |
15.51亿 |
6.98亿 |
11.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.01亿
| -8.20亿
| -3.87亿
| 2.05亿
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吸收投资收到的现金 |
1371.50万 |
1371.50万 |
1371.50万 |
2.32亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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28.68万 |
取得借款收到的现金 |
15.96亿 |
10.47亿 |
3.35亿 |
2.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.00万
| 26.00万
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筹资活动现金流入小计 |
16.10亿 |
10.61亿 |
3.49亿 |
4.66亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.72亿 |
4.23亿 |
3.46亿 |
1.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1280.57万 |
565.77万 |
209.57万 |
358.43万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.49万
| 260.13万
| 77.00万
| 514.28万
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筹资活动现金流出小计 |
8.89亿 |
4.32亿 |
3.49亿 |
1.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.21亿
| 6.29亿
| -45.07万
| 3.07亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -5.96亿
| -3.07亿
| -4.05亿
| 5.63亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.82亿
| 8.82亿
| 8.82亿
| 3.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.86亿
| 5.75亿
| 4.77亿
| 8.82亿
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