麦迪科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.66亿 1.56亿 7329.10万 3.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1100.05万 783.66万 152.97万 1401.43万
收到的其他与经营活动有关的现金 1372.55万 863.42万 1.23亿 2084.26万
经营活动现金流入小计 4.91亿 1.72亿 1.98亿 3.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.76亿 1.01亿 1864.61万 7966.71万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.20亿 1.18亿 4605.49万 1.55亿
支付的各项税费 3776.59万 2555.62万 1482.59万 4431.14万
支付其他与经营活动有关的现金 7304.09万 4438.08万 1.36亿 4774.91万
经营活动现金流出小计 8.06亿 2.89亿 2.16亿 3.27亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.16亿 -1.16亿 -1786.90万 5051.34万
收回投资收到的现金 9.61亿 7.28亿 3.10亿 13.59亿
取得投资收益收到的现金 520.04万 280.30万 106.33万 748.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.44万 0.35万 41.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9.66亿 7.31亿 3.11亿 13.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.79亿 5.51亿 1.93亿 2457.89万
投资支付的现金 13.85亿 9.97亿 5.02亿 11.37亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 285.63万 285.63万 285.63万
支付其他与投资活动有关的现金 50.00万 50.00万 1.00万
投资活动现金流出小计 19.67亿 15.51亿 6.98亿 11.62亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.01亿 -8.20亿 -3.87亿 2.05亿
吸收投资收到的现金 1371.50万 1371.50万 1371.50万 2.32亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 28.68万
取得借款收到的现金 15.96亿 10.47亿 3.35亿 2.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金 26.00万 26.00万
筹资活动现金流入小计 16.10亿 10.61亿 3.49亿 4.66亿
偿还债务所支付的现金 8.72亿 4.23亿 3.46亿 1.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1280.57万 565.77万 209.57万 358.43万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 497.49万 260.13万 77.00万 514.28万
筹资活动现金流出小计 8.89亿 4.32亿 3.49亿 1.58亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.21亿 6.29亿 -45.07万 3.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5.96亿 -3.07亿 -4.05亿 5.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.82亿 8.82亿 8.82亿 3.19亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.86亿 5.75亿 4.77亿 8.82亿