| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.07亿 |
8239.23万 |
2048.03万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132.91万 |
508.04万 |
52.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.09亿
| 8747.27万
| 2100.99万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9332.03万
| 6935.38万
| 1316.78万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2720.05万
| 1840.18万
| 401.49万
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| 支付的各项税费 |
990.36万 |
768.79万 |
181.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2011.27万
| 1031.95万
| 542.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.51亿 |
1.06亿 |
2442.02万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4186.02万
| -1829.04万
| -341.03万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.10万
| 0.22万
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| 投资支付的现金 |
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9675.87万 |
1.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9675.87万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
9798.97万 |
9676.08万 |
1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9798.97万
| -9676.08万
| -1.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8550.00万 |
7050.00万 |
350.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.29亿
| 1.10亿
| 10000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.14亿 |
1.80亿 |
1.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5750.00万 |
5419.20万 |
100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
332.67万 |
205.44万 |
68.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7082.67万 |
6624.65万 |
168.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 1.14亿
| 1.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.53万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342.49万
| -79.77万
| -2093.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2851.88万
| 2851.88万
| 2851.88万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3194.37万
| 2772.11万
| 758.38万
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