至正股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2772.11万 758.38万 2851.88万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.32亿 1.03亿 1.08亿
应收票据 3716.31万 3657.04万 1657.50万
应收账款 9491.78万 6665.45万 9105.25万
应收款项融资 982.30万 896.09万 7.81万
预付款项 539.64万 342.43万 237.81万
其他应收款 116.58万 52.71万 89.01万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7903.70万 2590.74万 2790.73万
合同资产 2.00万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225.79万 45.60万 40.46万
流动资产合计 2.57亿 1.50亿 1.68亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.19亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1.86亿 1.90亿 1.93亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4937.64万 1832.76万 1859.40万
开发支出
商誉 8937.10万
长期待摊费用 927.90万 955.56万 973.92万
递延所得税资产 1432.11万 1405.32万 1405.32万
其他非流动资产
非流动资产合计 3.48亿 3.52亿 2.36亿
资产合计 6.05亿 5.02亿 4.03亿
流动负债
短期借款 3260.87万 1252.01万 1001.88万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3227.36万 1520.40万 2732.13万
预收款项
合同负债 2120.31万 15.63万 1.12万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 361.64万 264.47万 286.69万
应交税费 32.99万 118.02万 166.34万
其他应付款 1.08亿 1.02亿 232.30万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1106.71万 1051.76万
其他流动负债 2844.34万 2532.59万 1132.84万
流动负债合计 2.27亿 1.70亿 6605.07万
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 4800.00万 2800.00万 2854.87万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 653.25万 751.85万 801.15万
递延所得税负债 895.44万
其他非流动负债
非流动负债合计 6348.69万 3551.85万 3656.03万
负债合计 2.90亿 2.06亿 1.03亿
所有者权益
实收资本(或股本) 7453.50万 7453.50万 7453.50万
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.48亿 2.48亿 2.48亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1733.65万 1733.65万 1733.65万
一般风险准备
未分配利润 -5282.86万 -4317.96万 -3873.46万
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2.87亿 2.96亿 3.01亿
少数股东权益 2853.21万
所有者权益(或股东权益)合计 3.15亿 2.96亿 3.01亿
负债和所有者权益合计 6.05亿 5.02亿 4.03亿