| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1887.02亿 |
1294.77亿 |
421.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.21亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35.44亿 |
37.16亿 |
22.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1924.67亿
| 1331.93亿
| 443.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1628.17亿
| 1122.15亿
| 370.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.67亿
| 28.12亿
| 9.08亿
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| 支付的各项税费 |
97.82亿 |
71.79亿 |
13.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.60亿
| 8.88亿
| 3.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1769.25亿 |
1230.94亿 |
397.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155.42亿
| 101.00亿
| 46.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.13亿 |
66.88亿 |
5.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
24.67亿 |
4.26亿 |
2.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.98亿 |
3.49亿 |
665.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
10.11亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.96亿
| 3.31亿
| 8626.60万
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| 投资活动现金流入小计 |
84.84亿 |
77.94亿 |
8.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.24亿
| 88.26亿
| 26.84亿
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| 投资支付的现金 |
56.46亿 |
91.32亿 |
31.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.73亿
| 5.25亿
| 2.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
191.43亿 |
184.84亿 |
60.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.59亿
| -106.90亿
| -51.69亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
717.44亿 |
730.54亿 |
325.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.51亿
| 4.20亿
| 11.89亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
748.95亿 |
734.74亿 |
337.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
739.08亿 |
647.09亿 |
331.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
67.62亿 |
47.11亿 |
9.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.92亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.31亿
| 18.66亿
| 14.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
835.01亿 |
712.87亿 |
356.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.06亿
| 21.87亿
| -18.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.96亿 |
4.79亿 |
594.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29.27亿
| 20.76亿
| -23.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290.46亿
| 290.46亿
| 290.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261.19亿
| 311.22亿
| 266.55亿
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