| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
168.74亿 |
50.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
174.76万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3224.45万 |
1742.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 169.08亿
| 51.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.44亿
| 34.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.60亿
| 12.29亿
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| 支付的各项税费 |
2.77亿 |
1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.33亿
| 1.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
159.14亿 |
49.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.95亿
| 1.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
6080.00万 |
280.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3676.56万 |
1061.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3565.07万 |
1357.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.33亿 |
2698.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.23亿
| 1.87亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5834.58万
| 5.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.82亿 |
1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.49亿
| -1.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6400.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6400.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.13亿 |
9.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.77亿 |
9.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.15亿 |
11.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.59亿 |
7228.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1287.80万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63亿
| 4534.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.36亿 |
12.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.59亿
| -3.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6950.08万 |
1736.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.44亿
| -3.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.50亿
| 11.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.06亿
| 7.66亿
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