| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.69亿 |
6.50亿 |
1.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
994.72万 |
473.62万 |
458.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3152.18万 |
2290.53万 |
657.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.11亿
| 6.78亿
| 1.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.07亿
| 5.05亿
| 1.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36亿
| 9867.35万
| 2763.61万
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| 支付的各项税费 |
2397.92万 |
1502.33万 |
434.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4859.83万
| 2898.97万
| 958.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.16亿 |
6.48亿 |
2.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95亿
| 3053.01万
| -8664.61万
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| 收回投资收到的现金 |
7.25亿 |
4.33亿 |
1.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
864.92万 |
618.45万 |
188.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.04万 |
16.90万 |
3.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.34亿 |
4.39亿 |
1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 516.81万
| 426.75万
| 244.01万
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| 投资支付的现金 |
11.53亿 |
6.33亿 |
2.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.58亿 |
6.37亿 |
2.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.24亿
| -1.98亿
| -1.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
45.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
45.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1054.00万
| 1054.00万
| 1054.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1099.00万 |
1054.00万 |
1054.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2592.00万 |
2592.00万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.89万
| 281.14万
| 98.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3126.89万 |
2873.14万 |
98.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2027.89万
| -1819.14万
| 955.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.45万 |
0.87万 |
-0.38万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.50亿
| -1.86亿
| -1.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.84亿
| 5.84亿
| 5.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.35亿
| 3.99亿
| 3.94亿
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