项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
1426.03亿 |
1421.73亿 |
2078.38亿 |
4111.57亿 |
向中央银行借款净增加额 | 166.65亿
| 622.27亿
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| 433.17亿
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
2515.64亿 |
1927.73亿 |
661.83亿 |
2488.91亿 |
拆入资金净增加额 |
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207.37亿 |
回购业务资金净增加额 |
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173.56亿 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
249.69亿 |
424.17亿 |
276.48亿 |
536.76亿 |
经营活动现金流入小计 | 5290.35亿
| 4395.90亿
| 3577.21亿
| 7777.78亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 | 1636.64亿
| 1560.72亿
| 1285.55亿
| 3329.03亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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3.83亿 |
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214.05亿 |
拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
812.98亿 |
584.98亿 |
194.66亿 |
743.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.46亿
| 181.15亿
| 92.46亿
| 217.41亿
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支付的各项税费 |
320.00亿 |
261.13亿 |
46.52亿 |
277.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 649.72亿
| 191.56亿
| 148.98亿
| 663.87亿
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经营活动现金流出小计 |
4365.74亿 |
3236.60亿 |
2485.65亿 |
6432.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 924.61亿
| 1159.30亿
| 1091.56亿
| 1345.72亿
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收回投资收到的现金 |
4021.05亿 |
3134.39亿 |
917.56亿 |
4919.14亿 |
取得投资收益收到的现金 |
384.01亿 |
279.43亿 |
82.84亿 |
384.27亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.19亿 |
1.46亿 |
1.30亿 |
2.91亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4407.25亿 |
3415.28亿 |
1001.70亿 |
5306.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.96亿
| 21.73亿
| 3.94亿
| 35.43亿
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投资支付的现金 |
4637.71亿 |
2893.26亿 |
927.51亿 |
5092.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4668.67亿 |
2914.99亿 |
931.45亿 |
5127.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261.42亿
| 500.29亿
| 70.25亿
| 178.58亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
9334.16亿 |
6489.89亿 |
1634.57亿 |
6791.89亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9088.07亿 |
7274.34亿 |
2081.21亿 |
8259.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
83.80亿 |
75.60亿 |
20.29亿 |
118.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 50.18亿
| 14.00亿
| 28.01亿
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筹资活动现金流出小计 |
9253.27亿 |
7400.12亿 |
2115.50亿 |
8405.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.89亿
| -910.23亿
| -480.93亿
| -1614.05亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.85亿 |
34.53亿 |
-7.79亿 |
60.79亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 758.93亿
| 783.89亿
| 673.09亿
| -28.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2223.26亿
| 2223.26亿
| 2223.26亿
| 2252.22亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2982.19亿
| 3007.15亿
| 2896.35亿
| 2223.26亿
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