平安银行现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 1426.03亿 1421.73亿 2078.38亿 4111.57亿
向中央银行借款净增加额 166.65亿 622.27亿 433.17亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2515.64亿 1927.73亿 661.83亿 2488.91亿
拆入资金净增加额 207.37亿
回购业务资金净增加额 173.56亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 249.69亿 424.17亿 276.48亿 536.76亿
经营活动现金流入小计 5290.35亿 4395.90亿 3577.21亿 7777.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 1636.64亿 1560.72亿 1285.55亿 3329.03亿
存放中央银行和同业款项净增加额 3.83亿 214.05亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 812.98亿 584.98亿 194.66亿 743.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金 223.46亿 181.15亿 92.46亿 217.41亿
支付的各项税费 320.00亿 261.13亿 46.52亿 277.13亿
支付其他与经营活动有关的现金 649.72亿 191.56亿 148.98亿 663.87亿
经营活动现金流出小计 4365.74亿 3236.60亿 2485.65亿 6432.06亿
经营活动产生的现金流量净额 924.61亿 1159.30亿 1091.56亿 1345.72亿
收回投资收到的现金 4021.05亿 3134.39亿 917.56亿 4919.14亿
取得投资收益收到的现金 384.01亿 279.43亿 82.84亿 384.27亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.19亿 1.46亿 1.30亿 2.91亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4407.25亿 3415.28亿 1001.70亿 5306.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.96亿 21.73亿 3.94亿 35.43亿
投资支付的现金 4637.71亿 2893.26亿 927.51亿 5092.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4668.67亿 2914.99亿 931.45亿 5127.74亿
投资活动产生的现金流量净额 -261.42亿 500.29亿 70.25亿 178.58亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9334.16亿 6489.89亿 1634.57亿 6791.89亿
偿还债务所支付的现金 9088.07亿 7274.34亿 2081.21亿 8259.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83.80亿 75.60亿 20.29亿 118.87亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50.18亿 14.00亿 28.01亿
筹资活动现金流出小计 9253.27亿 7400.12亿 2115.50亿 8405.94亿
筹资活动产生的现金流量净额 80.89亿 -910.23亿 -480.93亿 -1614.05亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14.85亿 34.53亿 -7.79亿 60.79亿
五、现金及现金等价物净增加额 758.93亿 783.89亿 673.09亿 -28.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 2223.26亿 2223.26亿 2223.26亿 2252.22亿
六、期末现金及现金等价物余额 2982.19亿 3007.15亿 2896.35亿 2223.26亿