| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2966.49亿 |
2199.07亿 |
843.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
244.80亿 |
165.81亿 |
82.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3211.29亿
| 2364.88亿
| 925.14亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2296.97亿
| 1620.03亿
| 513.64亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.75亿
| 156.17亿
| 65.14亿
|
| 支付的各项税费 |
496.68亿 |
405.59亿 |
123.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183.76亿
| 180.74亿
| 152.78亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
3172.16亿 |
2362.52亿 |
855.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.12亿
| 2.35亿
| 70.01亿
|
| 收回投资收到的现金 |
56.92亿 |
32.98亿 |
22.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
48.77亿 |
39.90亿 |
18.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.45亿 |
1536.84万 |
733.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12.21亿 |
6.75亿 |
1989.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31.38亿
| 23.01亿
| 5.29亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
152.73亿 |
102.80亿 |
46.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.34亿
| 49.55亿
| 18.52亿
|
| 投资支付的现金 |
85.28亿 |
53.43亿 |
28.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
24.06亿 |
20.63亿 |
2.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.20亿
| 1.32亿
| 2382.80万
|
| 投资活动现金流出小计 |
198.89亿 |
124.93亿 |
49.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.16亿
| -22.13亿
| -3.37亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
118.68亿 |
66.00亿 |
35.12亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
84.04亿 |
31.36亿 |
4489.26万 |
| 取得借款收到的现金 |
917.48亿 |
726.61亿 |
308.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 99.64亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1036.16亿 |
892.24亿 |
343.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
883.96亿 |
771.47亿 |
237.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
342.74亿 |
286.46亿 |
50.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
121.43亿 |
181.12亿 |
15.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.59亿
| 147.66亿
| 92.67亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1404.29亿 |
1205.58亿 |
381.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -368.13亿
| -313.34亿
| -37.50亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3438.96万 |
1.32亿 |
-2886.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374.82亿
| -331.80亿
| 28.85亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1344.25亿
| 1344.25亿
| 1344.25亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969.43亿
| 1012.44亿
| 1373.10亿
|
