ST国华现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9106.35万 3576.99万 1.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41.05万 11.41万 202.38万
收到的其他与经营活动有关的现金 501.30万 104.78万 1123.88万
经营活动现金流入小计 9648.70万 3693.19万 1.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5274.31万 3588.88万 6406.90万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5588.89万 1975.48万 7309.13万
支付的各项税费 401.23万 172.71万 1640.85万
支付其他与经营活动有关的现金 2324.22万 949.24万 3620.23万
经营活动现金流出小计 1.36亿 6686.31万 1.90亿
经营活动产生的现金流量净额 -3939.95万 -2993.12万 -3304.24万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67.54万 15.46万 131.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9000.00万 5000.00万 4.51亿
投资活动现金流入小计 9067.54万 5015.46万 4.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.51万 10.54万 86.67万
投资支付的现金 0.50万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9000.00万 9009.50万 4.51亿
投资活动现金流出小计 9027.01万 9020.04万 4.51亿
投资活动产生的现金流量净额 40.53万 -4004.58万 45.10万
吸收投资收到的现金 121.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121.00万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 290.31万 386.81万
筹资活动现金流出小计 290.31万 386.81万
筹资活动产生的现金流量净额 -169.31万 -386.81万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4068.73万 -6997.69万 -3645.95万
加:期初现金及现金等价物余额 1.28亿 1.28亿 1.64亿
六、期末现金及现金等价物余额 8713.76万 5784.80万 1.28亿