项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9106.35万 |
3576.99万 |
1.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
41.05万 |
11.41万 |
202.38万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
501.30万 |
104.78万 |
1123.88万 |
经营活动现金流入小计 | 9648.70万
| 3693.19万
| 1.57亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5274.31万
| 3588.88万
| 6406.90万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5588.89万
| 1975.48万
| 7309.13万
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支付的各项税费 |
401.23万 |
172.71万 |
1640.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2324.22万
| 949.24万
| 3620.23万
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经营活动现金流出小计 |
1.36亿 |
6686.31万 |
1.90亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3939.95万
| -2993.12万
| -3304.24万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
67.54万 |
15.46万 |
131.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 9000.00万
| 5000.00万
| 4.51亿
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投资活动现金流入小计 |
9067.54万 |
5015.46万 |
4.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.51万
| 10.54万
| 86.67万
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投资支付的现金 |
0.50万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 9000.00万
| 9009.50万
| 4.51亿
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投资活动现金流出小计 |
9027.01万 |
9020.04万 |
4.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.53万
| -4004.58万
| 45.10万
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吸收投资收到的现金 |
121.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
121.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.31万
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| 386.81万
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筹资活动现金流出小计 |
290.31万 |
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386.81万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169.31万
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| -386.81万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4068.73万
| -6997.69万
| -3645.95万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.28亿
| 1.28亿
| 1.64亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8713.76万
| 5784.80万
| 1.28亿
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