ST星源现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.69亿 6315.13万 3.48亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.89万 1.19万 132.51万
收到的其他与经营活动有关的现金 3945.78万 1762.90万 1.37亿
经营活动现金流入小计 2.08亿 8079.22万 4.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.41亿 8310.36万 2.09亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4417.30万 1054.37万 7004.76万
支付的各项税费 542.29万 160.31万 4854.40万
支付其他与经营活动有关的现金 5260.03万 2745.19万 1.49亿
经营活动现金流出小计 2.43亿 1.23亿 4.76亿
经营活动产生的现金流量净额 -3497.87万 -4191.00万 1001.23万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7284.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1981.28万 2924.50万
投资活动现金流入小计 1981.28万 1.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473.97万 26.82万 2020.84万
投资支付的现金 357.60万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1051.38万 4553.26万
投资活动现金流出小计 1882.95万 26.82万 6574.11万
投资活动产生的现金流量净额 98.33万 -26.82万 3638.39万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3020.00万 8098.69万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3020.00万 8098.69万
偿还债务所支付的现金 3895.00万 445.00万 1.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414.12万 160.11万 1016.78万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 292.82万
筹资活动现金流出小计 4309.12万 605.11万 1.54亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1289.12万 -605.11万 -7310.90万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.05万 4.66万
五、现金及现金等价物净增加额 -4686.60万 -4822.93万 -2666.62万
加:期初现金及现金等价物余额 6542.59万 6542.59万 9209.21万
六、期末现金及现金等价物余额 1855.99万 1719.67万 6542.59万