项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.69亿 |
6315.13万 |
3.48亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.89万 |
1.19万 |
132.51万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3945.78万 |
1762.90万 |
1.37亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.08亿
| 8079.22万
| 4.86亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41亿
| 8310.36万
| 2.09亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4417.30万
| 1054.37万
| 7004.76万
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支付的各项税费 |
542.29万 |
160.31万 |
4854.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5260.03万
| 2745.19万
| 1.49亿
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经营活动现金流出小计 |
2.43亿 |
1.23亿 |
4.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3497.87万
| -4191.00万
| 1001.23万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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7284.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1981.28万
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| 2924.50万
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投资活动现金流入小计 |
1981.28万 |
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1.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 473.97万
| 26.82万
| 2020.84万
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投资支付的现金 |
357.60万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1051.38万
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| 4553.26万
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投资活动现金流出小计 |
1882.95万 |
26.82万 |
6574.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.33万
| -26.82万
| 3638.39万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3020.00万 |
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8098.69万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
3020.00万 |
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8098.69万 |
偿还债务所支付的现金 |
3895.00万 |
445.00万 |
1.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
414.12万 |
160.11万 |
1016.78万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 292.82万
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筹资活动现金流出小计 |
4309.12万 |
605.11万 |
1.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1289.12万
| -605.11万
| -7310.90万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.05万 |
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4.66万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4686.60万
| -4822.93万
| -2666.62万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6542.59万
| 6542.59万
| 9209.21万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1855.99万
| 1719.67万
| 6542.59万
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