深振业A现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29.42亿 8.75亿 66.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1470.83万 1.97亿
收到的其他与经营活动有关的现金 7.61亿 7929.05万 3.99亿
经营活动现金流入小计 37.18亿 9.54亿 71.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.02亿 5.28亿 28.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.01亿 2878.94万 1.74亿
支付的各项税费 5.38亿 3.56亿 11.40亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.07亿 6.88亿 7.55亿
经营活动现金流出小计 37.49亿 16.01亿 48.80亿
经营活动产生的现金流量净额 -3110.99万 -6.46亿 23.15亿
收回投资收到的现金 10.86亿 6.22亿 4.46亿
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 900.00元 900.00元 0.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10.86亿 6.22亿 4.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1332.73万 404.43万 1696.97万
投资支付的现金 9.40亿 4.60亿 6.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9.53亿 4.64亿 6.61亿
投资活动产生的现金流量净额 1.33亿 1.58亿 -2.15亿
吸收投资收到的现金 60.00万 79.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.00万 79.00万
取得借款收到的现金 16.15亿 3.76亿 30.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 228.00万 232.00万
筹资活动现金流入小计 31.18亿 3.76亿 30.26亿
偿还债务所支付的现金 28.10亿 1.82亿 25.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.07亿 8897.44万 5.85亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.45万 39.84万
支付其他与筹资活动有关的现金 2040.90万 103.81万 9210.88万
筹资活动现金流出小计 32.37亿 2.72亿 32.63亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19亿 1.04亿 -2.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1778.84万 -3.84亿 18.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 44.77亿 44.77亿 26.14亿
六、期末现金及现金等价物余额 44.59亿 40.93亿 44.77亿