项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.42亿 |
8.75亿 |
66.00亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1470.83万 |
|
1.97亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.61亿 |
7929.05万 |
3.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 37.18亿
| 9.54亿
| 71.96亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.02亿
| 5.28亿
| 28.12亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿
| 2878.94万
| 1.74亿
|
支付的各项税费 |
5.38亿 |
3.56亿 |
11.40亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.07亿
| 6.88亿
| 7.55亿
|
经营活动现金流出小计 |
37.49亿 |
16.01亿 |
48.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3110.99万
| -6.46亿
| 23.15亿
|
收回投资收到的现金 |
10.86亿 |
6.22亿 |
4.46亿 |
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
900.00元 |
900.00元 |
0.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
10.86亿 |
6.22亿 |
4.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1332.73万
| 404.43万
| 1696.97万
|
投资支付的现金 |
9.40亿 |
4.60亿 |
6.44亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
9.53亿 |
4.64亿 |
6.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 1.58亿
| -2.15亿
|
吸收投资收到的现金 |
60.00万 |
|
79.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
60.00万 |
|
79.00万 |
取得借款收到的现金 |
16.15亿 |
3.76亿 |
30.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.00万
|
| 232.00万
|
筹资活动现金流入小计 |
31.18亿 |
3.76亿 |
30.26亿 |
偿还债务所支付的现金 |
28.10亿 |
1.82亿 |
25.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.07亿 |
8897.44万 |
5.85亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
0.45万 |
|
39.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2040.90万
| 103.81万
| 9210.88万
|
筹资活动现金流出小计 |
32.37亿 |
2.72亿 |
32.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| 1.04亿
| -2.37亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -1778.84万
| -3.84亿
| 18.63亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.77亿
| 44.77亿
| 26.14亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 44.59亿
| 40.93亿
| 44.77亿
|