全新好现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.63亿 5470.19万 2.47亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 536.24万 146.64万 631.17万
收到的其他与经营活动有关的现金 3487.28万 1359.04万 1.28亿
经营活动现金流入小计 2.03亿 6975.87万 3.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2315.86万 664.92万 3653.33万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1656.29万 627.06万 2026.24万
支付的各项税费 427.21万 93.22万 390.40万
支付其他与经营活动有关的现金 3676.61万 1610.96万 1.64亿
经营活动现金流出小计 8075.97万 2996.16万 2.25亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22亿 3979.71万 1.57亿
收回投资收到的现金 101.80万 101.80万 426.78万
取得投资收益收到的现金 16.10万 7.63万 10.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 113.00万 169.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.13亿
投资活动现金流入小计 230.90万 109.43万 1.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.74万 616.06万
投资支付的现金 810.00万 900.00万 189.64万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 824.74万 900.00万 805.70万
投资活动产生的现金流量净额 -593.84万 -790.57万 1.11亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 853.42万 376.06万 1192.23万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 853.42万 376.06万 1192.23万
偿还债务所支付的现金 1.17亿 3638.64万 1.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.29万 19.30万 39.78万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 228.13万 60.63万 424.17万
筹资活动现金流出小计 1.20亿 3718.57万 1.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12亿 -3342.51万 -1.64亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55.98万 0.79万 131.56万
五、现金及现金等价物净增加额 432.90万 -152.57万 1.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.64亿 1.64亿 5893.00万
六、期末现金及现金等价物余额 1.68亿 1.62亿 1.64亿