项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.63亿 |
5470.19万 |
2.47亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
536.24万 |
146.64万 |
631.17万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3487.28万 |
1359.04万 |
1.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.03亿
| 6975.87万
| 3.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2315.86万
| 664.92万
| 3653.33万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1656.29万
| 627.06万
| 2026.24万
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支付的各项税费 |
427.21万 |
93.22万 |
390.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3676.61万
| 1610.96万
| 1.64亿
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经营活动现金流出小计 |
8075.97万 |
2996.16万 |
2.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.22亿
| 3979.71万
| 1.57亿
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收回投资收到的现金 |
101.80万 |
101.80万 |
426.78万 |
取得投资收益收到的现金 |
16.10万 |
7.63万 |
10.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.00万 |
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169.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.13亿
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投资活动现金流入小计 |
230.90万 |
109.43万 |
1.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.74万
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| 616.06万
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投资支付的现金 |
810.00万 |
900.00万 |
189.64万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
824.74万 |
900.00万 |
805.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -593.84万
| -790.57万
| 1.11亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
853.42万 |
376.06万 |
1192.23万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
853.42万 |
376.06万 |
1192.23万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.17亿 |
3638.64万 |
1.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
67.29万 |
19.30万 |
39.78万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.13万
| 60.63万
| 424.17万
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筹资活动现金流出小计 |
1.20亿 |
3718.57万 |
1.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12亿
| -3342.51万
| -1.64亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-55.98万 |
0.79万 |
131.56万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 432.90万
| -152.57万
| 1.05亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.64亿
| 1.64亿
| 5893.00万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.68亿
| 1.62亿
| 1.64亿
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