| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.74亿 |
14.66亿 |
5.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3469.98万 |
2569.92万 |
754.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.74亿 |
1.52亿 |
4762.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.83亿
| 16.44亿
| 5.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.04亿
| 9.57亿
| 3.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54亿
| 4.39亿
| 1.97亿
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| 支付的各项税费 |
1.82亿 |
1.12亿 |
5125.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12亿
| 3.20亿
| 1.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.52亿 |
18.28亿 |
6.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3106.92万
| -1.84亿
| -1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.49亿 |
4.54亿 |
189.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6499.98万 |
158.13万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.82万 |
1.24万 |
0.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.14亿 |
4.56亿 |
189.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 8823.20万
| 2446.72万
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| 投资支付的现金 |
4.50亿 |
4.50亿 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.11亿 |
5.38亿 |
7446.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 309.16万
| -8266.10万
| -7257.21万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
37.82亿 |
29.70亿 |
15.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.67亿
| 1098.01万
| 1.82亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
41.50亿 |
29.81亿 |
17.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.29亿 |
28.21亿 |
13.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.61亿 |
1.16亿 |
4376.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4696.23万
| 2616.16万
| 817.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
43.37亿 |
29.63亿 |
13.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87亿
| 1764.42万
| 3.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-129.84万 |
-102.11万 |
-47.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.54亿
| -2.50亿
| 1.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.02亿
| 5.02亿
| 5.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.47亿
| 2.52亿
| 6.46亿
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