神州高铁资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.57亿 7.69亿 5.85亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5000.00万
衍生金融资产
应收款项 23.37亿 23.55亿 24.88亿
应收票据 1.11亿 1.10亿 1.59亿
应收账款 22.26亿 22.45亿 23.29亿
应收款项融资 7360.32万 4050.89万 2278.59万
预付款项 5.10亿 4.37亿 3.58亿
其他应收款 1.18亿 1.07亿 9114.25万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10.95亿 10.19亿 10.55亿
合同资产 2.64亿 2.86亿 3.58亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.22亿 1.16亿 1.01亿
流动资产合计 48.76亿 51.80亿 50.58亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 81.00万 81.00万 121.50万
长期股权投资 14.05亿 13.82亿 13.54亿
其他权益工具投资 3.06亿 3.08亿 3.09亿
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4.08亿 4.43亿 4.36亿
在建工程 9.02亿 8.88亿 8.38亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.03亿 1.13亿 1.21亿
无形资产 2.16亿 2.65亿 2.57亿
开发支出 343.65万 512.69万 317.85万
商誉 26.62亿 26.62亿 26.62亿
长期待摊费用 557.85万 910.97万 1082.16万
递延所得税资产 1.74亿 1.75亿 1.73亿
其他非流动资产 2479.88万 2424.15万 2561.78万
非流动资产合计 62.11亿 62.75亿 61.90亿
资产合计 110.87亿 114.55亿 112.48亿
流动负债
短期借款 27.10亿 24.44亿 20.99亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.20亿 1.04亿 8047.05万
应付账款 11.90亿 13.02亿 13.58亿
预收款项 16.44万 147.85万 52.17万
合同负债 10.81亿 10.14亿 9.73亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3947.75万 3882.38万 1.16亿
应交税费 2631.59万 4022.94万 6041.59万
其他应付款 5690.26万 7679.71万 7964.63万
其中:应付利息
应付股利 2074.18万 3574.18万 3574.18万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.56亿 9.67亿 9.54亿
其他流动负债 1.40亿 1.16亿 1.68亿
流动负债合计 58.20亿 61.05亿 58.89亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 6.47亿 6.09亿 5.80亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5653.00万 6013.99万 6065.30万
长期应付款 7479.68万 8258.16万 8880.68万
长期应付职工薪酬
预计负债 4438.86万 4710.60万 5259.11万
递延收益 2104.35万 999.35万 999.35万
递延所得税负债 2203.71万 2573.24万 2479.47万
其他非流动负债 6895.66万 6420.03万 6160.96万
非流动负债合计 9.35亿 8.99亿 8.79亿
负债合计 67.55亿 70.04亿 67.68亿
所有者权益
实收资本(或股本) 27.16亿 27.16亿 27.81亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 26.18亿 26.21亿 27.92亿
减:库存股 2.35亿
其他综合收益 -1124.10万 -929.33万 -910.95万
专项储备 3566.02万 3451.53万 3246.50万
盈余公积 4965.70万 4965.70万 4965.70万
一般风险准备
未分配利润 -11.80亿 -10.67亿 -10.34亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 42.28亿 43.45亿 43.76亿
少数股东权益 1.04亿 1.05亿 1.04亿
所有者权益(或股东权益)合计 43.32亿 44.51亿 44.80亿
负债和所有者权益合计 110.87亿 114.55亿 112.48亿