| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
278.06亿 |
228.92亿 |
79.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
8004.97万 |
6260.75万 |
1851.93万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
989.66万 |
830.12万 |
372.57万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.63亿 |
2.88亿 |
1.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.23亿 |
7.93亿 |
3.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 292.81亿
| 240.45亿
| 84.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177.80亿
| 157.91亿
| 51.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
138.23万 |
121.91万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.81亿
| 19.85亿
| 6.45亿
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| 支付的各项税费 |
16.03亿 |
12.68亿 |
4.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.54亿
| 10.74亿
| 4.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
233.19亿 |
201.20亿 |
67.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.62亿
| 39.25亿
| 17.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
53.59亿 |
26.87亿 |
16.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3985.34万 |
3369.15万 |
277.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6713.65万 |
5137.64万 |
255.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1735.25万 |
225.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100.00万
| 153.11万
| 48.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
54.67亿 |
27.91亿 |
16.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.89亿
| 19.48亿
| 8.71亿
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| 投资支付的现金 |
51.02亿 |
27.60亿 |
14.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4976.43万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3272.11万
| 3233.08万
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| 投资活动现金流出小计 |
80.74亿 |
47.40亿 |
23.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.07亿
| -19.49亿
| -7.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8.67亿 |
3.96亿 |
2.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8.68亿 |
3.96亿 |
2.62亿 |
| 取得借款收到的现金 |
97.22亿 |
56.91亿 |
24.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
105.88亿 |
60.86亿 |
26.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114.77亿 |
69.81亿 |
24.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.94亿 |
8.99亿 |
2.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.59亿 |
2.16亿 |
645.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.67亿
| 1.83亿
| 2565.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
131.39亿 |
80.63亿 |
26.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.50亿
| -19.77亿
| 2826.94万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-196.73万 |
3133.39万 |
831.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.02亿
| 2984.99万
| 10.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78.52亿
| 78.52亿
| 78.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86.54亿
| 78.82亿
| 88.89亿
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