美丽生态资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4485.57万 2278.84万 2316.61万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 18.20亿 18.58亿 18.73亿
应收票据 720.00万 760.00万 1581.58万
应收账款 18.13亿 18.51亿 18.57亿
应收款项融资
预付款项 2114.36万 1359.64万 2066.12万
其他应收款 2.17亿 2.08亿 2.14亿
其中:应收利息 4029.66万 8292.32万 2656.18万
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.11亿 1.15亿 1.13亿
合同资产 2.03亿 3.08亿 3.20亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10000.00万
其他流动资产 9618.33万 9727.19万 9910.85万
流动资产合计 25.13亿 26.24亿 27.63亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3.35亿 3.35亿 3.35亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 2063.52万 2153.01万 2190.06万
固定资产 1122.00万 1295.57万 1384.93万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 790.06万 1011.52万 1131.42万
无形资产 198.67万 204.28万 207.08万
开发支出
商誉 8266.94万 8266.94万 8266.94万
长期待摊费用 98.60万 168.45万 208.73万
递延所得税资产 6251.99万 6215.58万 6190.14万
其他非流动资产 4.11亿 3.21亿 3.29亿
非流动资产合计 9.34亿 8.49亿 8.60亿
资产合计 34.47亿 34.73亿 36.23亿
流动负债
短期借款 1.65亿 1.65亿 1.65亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9.71亿 9.65亿 9.89亿
预收款项
合同负债 8552.84万 8637.36万 8764.69万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2961.13万 2291.17万 3067.76万
应交税费 5441.31万 5119.04万 4809.79万
其他应付款 12.08亿 10.71亿 10.54亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 254.50万 381.39万 1.04亿
其他流动负债 1.84亿 1.78亿 1.79亿
流动负债合计 26.99亿 25.44亿 26.58亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3700.00万 3700.00万 3700.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 649.56万 892.91万 840.79万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1309.26万 1711.28万 1796.93万
递延收益
递延所得税负债 445.88万 465.37万 475.17万
其他非流动负债
非流动负债合计 6104.70万 6769.55万 6812.89万
负债合计 27.60亿 26.11亿 27.26亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.59亿 10.59亿 10.59亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19.68亿 19.68亿 19.68亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 859.28万 859.28万 859.28万
一般风险准备
未分配利润 -24.91亿 -23.57亿 -23.29亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 5.44亿 6.78亿 7.06亿
少数股东权益 1.43亿 1.83亿 1.91亿
所有者权益(或股东权益)合计 6.87亿 8.61亿 8.96亿
负债和所有者权益合计 34.47亿 34.73亿 36.23亿