| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.36亿 |
17.22亿 |
4.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1787.13万 |
1441.67万 |
10.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.55亿 |
2.41亿 |
1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.09亿
| 19.78亿
| 5.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.49亿
| 17.47亿
| 5.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71亿
| 7.23亿
| 2.60亿
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| 支付的各项税费 |
2.81亿 |
2.24亿 |
1.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72亿
| 2.23亿
| 6291.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
37.73亿 |
29.17亿 |
10.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.64亿
| -9.40亿
| -4.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6.31万 |
6.31万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.22万 |
7.83万 |
255.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.35亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.35亿 |
14.14万 |
255.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 764.20万
| 408.48万
| 109.67万
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| 投资支付的现金 |
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181.69万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
764.20万 |
590.18万 |
109.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.27亿
| -576.04万
| -109.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.85亿 |
8.42亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.85亿 |
8.42亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.94亿 |
3232.67万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.03亿 |
3.58亿 |
5335.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.50万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2708.39万
| 2042.66万
| 38.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.24亿 |
4.11亿 |
5374.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.60亿
| 4.31亿
| 1.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.73万 |
164.27万 |
-96.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.23亿
| -5.13亿
| -2.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.10亿
| 15.10亿
| 15.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.33亿
| 9.97亿
| 12.85亿
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