| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.56亿 |
1.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.93万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
432.05万 |
470.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.60亿
| 1.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.75亿
| 8765.14万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3918.26万
| 1395.11万
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| 支付的各项税费 |
2159.38万 |
797.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3506.19万
| 1342.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.71亿 |
1.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1075.69万
| 3358.76万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
20.73万 |
10.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
169.24万 |
3.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.86万 |
0.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2500.00万
| 2500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2690.84万 |
2514.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.06万
| 5.12万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2500.00万
| 2500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2569.06万 |
2505.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.78万
| 9.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1805.37万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1805.37万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4900.00万 |
4900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
71.40万 |
71.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4971.40万 |
4971.40万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3166.03万
| -4971.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
39.23万 |
0.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4080.71万
| -1602.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5554.16万
| 5554.16万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1473.45万
| 3951.97万
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