飞亚达现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.47亿 50.26亿 38.12亿 12.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83.79万 193.72万 127.31万 61.28万
收到的其他与经营活动有关的现金 1055.59万 6817.92万 5207.94万 1481.20万
经营活动现金流入小计 11.59亿 50.96亿 38.66亿 12.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.09亿 31.55亿 24.12亿 8.49亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.99亿 6.24亿 4.82亿 1.97亿
支付的各项税费 7053.16万 2.96亿 2.07亿 6964.22万
支付其他与经营活动有关的现金 8065.51万 3.88亿 2.86亿 8839.61万
经营活动现金流出小计 11.60亿 44.64亿 33.87亿 12.04亿
经营活动产生的现金流量净额 -96.43万 6.32亿 4.79亿 8017.00万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50.00万 50.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 474.10万 127.83万 120.31万 858.00元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 474.10万 177.83万 170.31万 858.00元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1907.16万 9110.48万 5818.45万 1372.90万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1907.16万 9110.48万 5818.45万 1372.90万
投资活动产生的现金流量净额 -1433.06万 -8932.65万 -5648.14万 -1372.81万
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.20亿 2.50亿 2.50亿 1.50亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.20亿 2.50亿 2.50亿 1.50亿
偿还债务所支付的现金 1.50亿 2.90亿 2.40亿 1.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144.24万 1.14亿 1.12亿 477.95万
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2871.67万 1.98亿 1.51亿 2693.35万
筹资活动现金流出小计 1.80亿 6.02亿 5.04亿 1.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6015.91万 -3.52亿 -2.54亿 -3171.29万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.19万 -2.05万 -15.91万 -38.04万
五、现金及现金等价物净增加额 -7549.59万 1.91亿 1.69亿 3434.85万
加：期初现金及现金等价物余额 5.05亿 3.14亿 3.14亿 3.14亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.29亿 5.05亿 4.82亿 3.48亿