| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
284.18亿 |
77.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.14亿 |
7738.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.11亿 |
6.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 299.43亿
| 85.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.35亿
| 50.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.48亿
| 6.52亿
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| 支付的各项税费 |
17.23亿 |
5.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.79亿
| 4.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
231.85亿 |
66.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.58亿
| 18.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.14亿 |
7.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.44亿 |
675.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
939.56万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3472.96万
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| 投资活动现金流入小计 |
26.02亿 |
7.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.13亿
| 27.58亿
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| 投资支付的现金 |
20.04亿 |
4.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3996.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
111.56亿 |
32.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.55亿
| -25.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6.70亿 |
4.63亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6.70亿 |
4.63亿 |
| 取得借款收到的现金 |
144.75亿 |
54.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.72亿
| 8.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
350.12亿 |
97.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226.75亿 |
6.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
30.87亿 |
7.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.76亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.01亿
| 2.88亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
271.62亿 |
16.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.50亿
| 81.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
142.64万 |
-2505.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60.55亿
| 74.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101.58亿
| 101.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162.12亿
| 176.00亿
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