| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.33亿 |
531.24亿 |
154.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1977.75万 |
681.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6651.81万 |
6.82亿 |
2.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.00亿
| 538.26亿
| 157.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.61亿
| 468.61亿
| 135.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9952.73万
| 27.37亿
| 10.61亿
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| 支付的各项税费 |
7903.38万 |
14.41亿 |
5.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3691.26万
| 13.21亿
| 3.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.76亿 |
523.60亿 |
155.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿
| 14.65亿
| 2.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
429.87万 |
429.87万 |
75.90万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.91亿 |
1.55亿 |
27.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
303.48万 |
208.23万 |
77.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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322.70万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63.52亿
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| 投资活动现金流入小计 |
69.51亿 |
1.64亿 |
180.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.43万
| 2.24亿
| 7011.83万
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| 投资支付的现金 |
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461.17万 |
72.29万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67.97亿
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| 投资活动现金流出小计 |
67.98亿 |
2.29亿 |
7084.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.53亿
| -6448.87万
| -6903.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
3160.00万 |
352.75万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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352.75万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.37亿 |
12.84亿 |
3.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 577.28亿
| 1.32亿
| 1.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
580.97亿 |
14.20亿 |
5.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.69亿 |
10.10亿 |
1.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
6.54亿 |
9011.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9083.16万 |
1961.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.62亿
| 17.71亿
| 3.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
580.42亿 |
34.35亿 |
6.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5532.48万
| -20.15亿
| -8258.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-94.14万 |
-94.39万 |
882.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.31亿
| -6.15亿
| 5836.93万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.31亿
| 54.42亿
| 54.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40.62亿
| 48.28亿
| 55.01亿
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