| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.84亿 |
109.90亿 |
75.91亿 |
20.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
315.80万 |
3298.51万 |
2980.36万 |
2198.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4184.48万 |
1.22亿 |
8280.82万 |
2130.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.29亿
| 111.46亿
| 77.04亿
| 20.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.57亿
| 84.43亿
| 59.39亿
| 20.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.37亿
| 16.06亿
| 11.75亿
| 3.86亿
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| 支付的各项税费 |
4623.34万 |
4.06亿 |
2.81亿 |
7814.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74亿
| 6.47亿
| 4.18亿
| 1.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.14亿 |
111.02亿 |
78.13亿 |
26.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.85亿
| 4425.70万
| -1.09亿
| -6.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1363.42万 |
1363.42万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
218.73万 |
5.11亿 |
2.82亿 |
96.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.48万 |
1.10亿 |
5211.86万 |
4760.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.17亿
| 8.84亿
| 7.76亿
| 2.95亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.21亿 |
15.19亿 |
11.24亿 |
3.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9258.92万
| 5.16亿
| 3.58亿
| 9911.62万
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| 投资支付的现金 |
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5862.54万 |
1362.54万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.55亿
| 8.85亿
| 7.75亿
| 3.15亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
14.59亿 |
11.46亿 |
4.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2703.12万
| 5965.38万
| -2275.31万
| -7030.15万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2492.50万 |
2492.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2492.50万 |
2492.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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3.21亿 |
3.21亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1774.98万
| 1112.80万
| 435.17万
| 84.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1774.98万 |
3.57亿 |
3.50亿 |
84.45万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7191.99万 |
2.43亿 |
1.63亿 |
5985.43万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
454.48万 |
4.85亿 |
4.70亿 |
979.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3335.00万 |
2283.16万 |
427.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1275.92万
| 1.08亿
| 3700.90万
| 1579.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8922.38万 |
8.36亿 |
6.70亿 |
8544.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7147.41万
| -4.79亿
| -3.19亿
| -8459.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-98.88万 |
140.08万 |
126.40万 |
111.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.84亿
| -3.74亿
| -4.50亿
| -7.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.86亿
| 22.60亿
| 22.60亿
| 22.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.02亿
| 18.86亿
| 18.10亿
| 14.85亿
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