| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1199.90亿 |
941.05亿 |
264.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
33.48亿 |
25.51亿 |
5.49亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.87亿 |
9.71亿 |
5.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1243.25亿
| 976.26亿
| 275.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.25亿
| 801.42亿
| 217.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.88亿
| 97.20亿
| 31.60亿
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| 支付的各项税费 |
57.42亿 |
60.63亿 |
9.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.67亿
| 31.18亿
| 10.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1216.21亿 |
990.43亿 |
269.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.03亿
| -14.17亿
| 5.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
72.38亿 |
59.73亿 |
18.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.84亿 |
6.49亿 |
8804.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.10亿 |
7968.70万 |
3723.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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312.00万 |
380.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 709.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
83.32亿 |
67.12亿 |
19.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.76亿
| 31.28亿
| 5.22亿
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| 投资支付的现金 |
90.47亿 |
74.06亿 |
40.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.05亿 |
1019.00万 |
2146.30万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.79亿
| 14.48亿
| 1.25亿
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| 投资活动现金流出小计 |
165.07亿 |
119.92亿 |
47.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.75亿
| -52.80亿
| -27.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
22.03亿 |
21.63亿 |
158.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
22.03亿 |
21.63亿 |
158.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
337.10亿 |
172.56亿 |
68.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.40亿
| 40.90亿
| 5.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
419.53亿 |
235.09亿 |
73.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
275.00亿 |
123.52亿 |
33.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
39.00亿 |
28.89亿 |
5.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9.11亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.48亿
| 2.79亿
| 5295.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
322.48亿 |
155.20亿 |
38.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.05亿
| 79.89亿
| 34.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.05亿 |
6257.80万 |
-1.69亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44.39亿
| 13.54亿
| 10.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159.12亿
| 159.12亿
| 159.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203.51亿
| 172.66亿
| 169.79亿
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