| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.97亿 |
6.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.17亿 |
597.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.14亿
| 6.28亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.34亿
| 5.24亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7363.70万
| 2420.93万
|
| 支付的各项税费 |
1.54亿 |
6030.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿
| 6185.13万
|
| 经营活动现金流出小计 |
17.40亿 |
6.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.75亿
| -4247.47万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
200.00万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
200.00万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22亿
| 1973.33万
|
| 投资支付的现金 |
238.20万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.24亿 |
1973.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22亿
| -1973.33万
|
| 吸收投资收到的现金 |
590.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9799.10万 |
4800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.93万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
4800.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.00亿 |
8036.48万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2238.67万 |
861.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76亿
| 2.40亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.99亿 |
3.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.95亿
| -2.81亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26.13万 |
0.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.42亿
| -3.43亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.99亿
| 6.99亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 3.56亿
|
