| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.80亿 |
35.44亿 |
28.99亿 |
11.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
819.72万 |
576.89万 |
576.89万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.04亿 |
9131.34万 |
5250.83万 |
2141.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.93亿
| 36.41亿
| 29.58亿
| 11.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00亿
| 15.32亿
| 9.90亿
| 4.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09亿
| 3.90亿
| 2.77亿
| 1.53亿
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| 支付的各项税费 |
5.71亿 |
3.49亿 |
2.14亿 |
8120.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.61亿
| 3.91亿
| 2.91亿
| 1.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.41亿 |
26.63亿 |
17.72亿 |
7.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.52亿
| 9.79亿
| 11.86亿
| 4.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
3627.09万 |
3627.09万 |
3627.09万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3146.50万 |
2384.11万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4446.06万 |
106.80万 |
106.80万 |
106.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.92亿
| 6.61亿
| 4.81亿
| 1.10亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.04亿 |
7.22亿 |
5.18亿 |
1.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1407.51万
| 717.50万
| 590.95万
| 282.13万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.44亿
| 6.90亿
| 5.10亿
| 1.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.58亿 |
6.97亿 |
5.16亿 |
1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4604.95万
| 2525.86万
| 220.15万
| -3151.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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33.80亿 |
20.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.82亿
| 2679.95万
| 2117.64万
| 1151.52万
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.82亿 |
34.07亿 |
20.21亿 |
1151.52万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.91亿 |
41.40亿 |
27.57亿 |
4.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.43亿 |
6.73亿 |
5.34亿 |
1.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6633.50万
| 3679.37万
| 2298.23万
| 1065.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
53.00亿 |
48.49亿 |
33.14亿 |
6.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.18亿
| -14.43亿
| -12.92亿
| -5.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.08万 |
5.54万 |
6.54万 |
-3.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿
| -4.39亿
| -1.04亿
| -2.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.03亿
| 9.03亿
| 9.03亿
| 9.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.82亿
| 4.64亿
| 7.98亿
| 6.96亿
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