深纺织A资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.72亿 4.70亿 6.73亿 9.92亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8.22亿 7.72亿 6.09亿 3.20亿
衍生金融资产
应收款项 8.71亿 9.58亿 7.67亿 7.11亿
应收票据 5096.39万 6877.57万 7101.64万 7461.91万
应收账款 8.20亿 8.89亿 6.96亿 6.37亿
应收款项融资 2283.95万 1961.54万 3623.27万 5441.38万
预付款项 1949.99万 3438.08万 2811.45万 1839.14万
其他应收款 322.03万 441.61万 1371.22万 1058.60万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7.36亿 6.99亿 5.74亿 5.58亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6077.35万 6318.48万 5224.85万 6953.55万
流动资产合计 30.08亿 30.21亿 27.53亿 27.34亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.28亿 1.30亿 1.34亿 1.34亿
其他权益工具投资 1.46亿 1.68亿 1.68亿 1.68亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 1.26亿 1.20亿 1.24亿 1.26亿
固定资产 20.66亿 20.87亿 21.87亿 22.40亿
在建工程 3130.71万 6155.24万 3821.71万 3806.16万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1199.95万 1498.68万 1739.50万 1536.54万
无形资产 3956.44万 4057.26万 4293.44万 4419.26万
开发支出
商誉
长期待摊费用 350.37万 296.16万 397.25万 447.10万
递延所得税资产 6060.54万 6789.97万 6684.07万 6982.38万
其他非流动资产 2951.74万 2789.15万 4129.01万 4255.30万
非流动资产合计 26.42亿 27.21亿 28.23亿 28.83亿
资产合计 56.50亿 57.41亿 55.76亿 56.17亿
流动负债
短期借款 800.00万 800.00万 700.00万 700.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3104.93万 2636.11万
应付账款 4.09亿 4.40亿 3.31亿 3.27亿
预收款项 145.01万 130.43万 276.01万 139.33万
合同负债 143.69万 830.04万 305.61万 427.41万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5643.72万 5941.33万 5070.84万 6116.64万
应交税费 434.09万 898.58万 908.13万 889.73万
其他应付款 1.85亿 1.86亿 1.95亿 1.97亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.08亿 1.10亿 1.04亿 1.04亿
其他流动负债 8008.25万 1.03亿 7646.66万 9294.57万
流动负债合计 8.84亿 9.51亿 7.79亿 8.04亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.06亿 5.32亿 5.83亿 6.07亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 668.73万 868.19万 1209.33万 862.87万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9748.60万 1.02亿 1.05亿 1.18亿
递延所得税负债 4417.73万 4846.00万 4836.02万 4797.43万
其他非流动负债
非流动负债合计 6.54亿 6.91亿 7.49亿 7.82亿
负债合计 15.38亿 16.41亿 15.28亿 15.86亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19.62亿 19.62亿 19.62亿 19.62亿
减:库存股
其他综合收益 9360.74万 1.10亿 1.10亿 1.10亿
专项储备
盈余公积 1.04亿 1.01亿 1.01亿 1.01亿
一般风险准备
未分配利润 2.16亿 2.07亿 1.84亿 1.71亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 28.82亿 28.86亿 28.63亿 28.49亿
少数股东权益 12.30亿 12.14亿 11.86亿 11.82亿
所有者权益(或股东权益)合计 41.12亿 41.00亿 40.49亿 40.31亿
负债和所有者权益合计 56.50亿 57.41亿 55.76亿 56.17亿